美元债LOF(501300)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,907,964.90 |
13,500,335.89 |
6,199,582.20 |
-975,907.34 |
| 本期利润 |
21,884,944.19 |
21,326,888.39 |
-1,323,166.22 |
-3,516,754.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
2.28 |
-0.29 |
-1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.46 |
2.30 |
-0.36 |
-1.33 |
| 期末可供分配利润 |
-123,833,217.13 |
-92,410,535.82 |
-71,277,900.79 |
-27,387,464.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,176,817,399.63 |
1,319,563,675.79 |
826,609,952.53 |
293,928,959.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.97 |
0.95 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.95 |
-3.10 |
-5.28 |
-6.20 |
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