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基金公告
港股高息(501305) |
净值：
0.8801
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累计净值：0.8801 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.05% | 193/378 |
| 最近一月 | 6.79% | 232/378 |
| 最近三月 | 7.95% | 206/378 |
| 最近六月 | 1.05% | 296/378 |
| 最近一年 | -9.15% | 335/378 |
| 今年以来 | 3.95% | 228/378 |
| 成立以来 | -12.26% | 361/378 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 1.5019 | 10.60% |
| 汇添富创新增长一年定开混合C | 1.4966 | 10.58% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 房地产 | 3560.05 | 28.20 |
| 金融 | 2529.23 | 20.03 |
| 能源 | 1731.48 | 13.72 |
| 非日常生活消费品 | 1119.36 | 8.87 |
| 原材料 | 1063.18 | 8.42 | 其他 | 2620.75 | 20.76 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7712.18 | 89.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 199.80 | 2.32 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 651.93 | 7.57 |
| 其他各项资产 | 51.27 | 0.60 |
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