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选基池

港股高息

(501305)
净值：
0.9407
累计净值：0.9407 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2020-01-23
  • 净值走势
曲线选择：
港股高息(501305)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2020-01-230.9407-2.60%
2020-01-220.96581.96%
2020-01-210.9472-3.24%
2020-01-200.9789-1.84%
2020-01-170.99720.22%
2020-01-160.99501.68%
2020-01-150.9786-0.79%
2020-01-140.9864-0.40%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 1.4495亿元
最近分红 港股高息成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.86% 153/295
最近一月 4.84% 2/295
最近三月 8.53% 67/295
最近六月 1.05% 235/295
最近一年 8.94% 156/295
今年以来 6.62% 193/295
成立以来 -7.74% 258/295
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01359中国信达282.00448.233.09--
00386中国石油化工股份129.00541.963.74--
00817中国金茂86.00469.793.24--
00884旭辉控股集团75.00446.283.08--
01813合景泰富集团71.00695.014.79--
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业5002.8034.51
金融3280.5822.63
能源1671.0011.53
非必需消费品1274.518.79
工业741.195.11
其他2526.8117.43
港股高息(501305)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13199.2080.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2985.5618.22
其他各项资产201.641.23
港股高息(501305)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：赖中立
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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