港股高息

(501305)

净值:
0.9407
累计净值:0.9407 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-23
  • 净值走势
曲线选择:
港股高息(501305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-230.9407-2.60%
2020-01-220.96581.96%
2020-01-210.9472-3.24%
2020-01-200.9789-1.84%
2020-01-170.99720.22%
2020-01-160.99501.68%
2020-01-150.9786-0.79%
2020-01-140.9864-0.40%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.86% 153/295
最近一月 4.84% 2/295
最近三月 8.53% 67/295
最近六月 1.05% 235/295
最近一年 8.94% 156/295
今年以来 6.62% 193/295
成立以来 -7.74% 258/295
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01359中国信达282.00448.233.09--
00386中国石油化工股份129.00541.963.74--
00817中国金茂86.00469.793.24--
00884旭辉控股集团75.00446.283.08--
01813合景泰富集团71.00695.014.79--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业5002.8034.51
金融3280.5822.63
能源1671.0011.53
非必需消费品1274.518.79
工业741.195.11
其他2526.8117.43
港股高息(501305)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13199.2080.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2985.5618.22
其他各项资产201.641.23
港股高息(501305)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赖中立