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港股高息

(501305)

净值:
0.8801
累计净值:0.8801 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
港股高息(501305)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-250.88010.31%
2021-01-220.8774-2.21%
2021-01-210.8972-0.45%
2021-01-200.9013-0.07%
2021-01-190.90193.07%
2021-01-180.87501.77%
2021-01-150.8598-0.17%
2021-01-140.86130.21%
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基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2624亿元
最近分红 港股高息成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 6.79% 232/378
最近三月 7.95% 206/378
最近六月 1.05% 296/378
最近一年 -9.15% 335/378
今年以来 3.95% 228/378
成立以来 -12.26% 361/378
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00386中国石油化工股份138.00404.783.21--
01171兖州煤业股份96.00505.124.00--
02777富力地产77.00646.485.12--
00992联想集团71.00438.653.47--
00884旭辉控股集团70.00390.393.09--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产3560.0528.20
金融2529.2320.03
能源1731.4813.72
非日常生活消费品1119.368.87
原材料1063.188.42
其他2620.7520.76
港股高息(501305)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7712.1889.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券199.802.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计651.937.57
其他各项资产51.270.60
港股高息(501305)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赖中立
  • 基金公告
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