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港股高息(501305)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-19 0.9525 0.9525
2 2021-04-16 0.9548 0.9548
3 2021-04-15 0.9421 0.9421
4 2021-04-14 0.9404 0.9404
5 2021-04-13 0.9352 0.9352
6 2021-04-12 0.9375 0.9375
7 2021-04-09 0.9405 0.9405
8 2021-04-08 0.9463 0.9463
9 2021-04-07 0.9483 0.9483
10 2021-04-06 0.9440 0.9440
11 2021-04-02 0.9458 0.9458
12 2021-04-01 0.9451 0.9451
13 2021-03-31 0.9446 0.9446
14 2021-03-30 0.9557 0.9557
15 2021-03-29 0.9439 0.9439
16 2021-03-26 0.9166 0.9166
17 2021-03-25 0.9064 0.9064
18 2021-03-24 0.9047 0.9047
19 2021-03-23 0.9207 0.9207
20 2021-03-22 0.9297 0.9297
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