港股高C

(501306)

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净值:0.9069  累计净值:0.9069 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.86% 154/295
最近一月 4.81% 3/295
最近三月 8.43% 68/295
最近六月 0.86% 238/295
最近一年 8.54% 159/295
今年以来 6.29% 196/295
成立以来 -8.41% 259/295
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01359中国信达282.00448.233.09--
00386中国石油化工股份129.00541.963.74--
00817中国金茂86.00469.793.24--
00884旭辉控股集团75.00446.283.08--
01813合景泰富集团71.00695.014.79--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业5002.8034.51
金融3280.5822.63
能源1671.0011.53
非必需消费品1274.518.79
工业741.195.11
其他2526.8117.43
港股高C(501306)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13199.2080.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2985.5618.22
其他各项资产201.641.23
港股高C(501306)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赖中立