港股高股息LOFC(501306)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,691,612.35 |
13,860,845.88 |
9,530,713.85 |
3,178,921.96 |
| 本期利润 |
49,527,988.20 |
49,291,366.64 |
14,750,027.73 |
1,172,327.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.12 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.52 |
11.22 |
6.96 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.61 |
12.11 |
7.09 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
-23,566,308.04 |
-54,282,716.62 |
-54,714,862.02 |
-21,741,716.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
664,509,574.38 |
554,999,460.00 |
383,927,916.51 |
118,929,029.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.18 |
1.05 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.80 |
20.06 |
7.09 |
1.19 |
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