基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富科创板(506006) |
净值：
1.3580
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：1.4653 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 128,683.00 | 242,696,138.00 | 9.89 |
| 688072 | 拓荆科技 | 180,188.00 | 158,480,751.64 | 6.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 93,457.00 | 149,115,316.35 | 6.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 476,864.00 | 147,780,153.60 | 6.02 |
| 688012 | 中微公司 | 308,995.00 | 144,764,157.50 | 5.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 826,548.00 | 131,272,353.36 | 5.35 |
| 688147 | 微导纳米 | 670,933.00 | 108,610,634.04 | 4.43 |
| 688347 | 华虹宏力 | 250,335.00 | 84,187,660.50 | 3.43 |
| 688041 | 海光信息 | 209,710.00 | 77,655,613.00 | 3.17 |
| 688361 | 中科飞测 | 166,417.00 | 71,559,310.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,895,708,585.51 | 77.27 | 81.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 401,087,775.78 | 16.35 | 17.31 |
| 采矿业 | 20,060,896.74 | 0.82 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.44 | - | 5.69 | 2,453,236,609.43 |
| 2026-03-31 | 82.21 | - | 17.29 | 1,595,104,521.86 |
| 2025-12-31 | 93.30 | - | 6.91 | 1,580,216,092.77 |
| 2025-09-30 | 74.96 | - | 24.28 | 1,613,433,382.75 |
| 2025-06-30 | 79.87 | - | 20.04 | 1,284,746,551.89 |
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