汇添富科创板(506006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
351,206,561.63 |
105,971,282.83 |
-116,936,499.74 |
-152,787,603.56 |
| 本期利润 |
347,865,381.35 |
31,416,040.03 |
48,491,118.14 |
-191,567,756.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.02 |
0.03 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.92 |
2.48 |
3.80 |
-13.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.83 |
2.51 |
8.63 |
-12.80 |
| 期末可供分配利润 |
69,626,159.33 |
-154,629,319.03 |
-260,600,601.86 |
-509,368,878.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.11 |
-0.19 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
1,580,216,092.77 |
1,284,746,551.89 |
1,253,330,511.86 |
1,305,355,025.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.92 |
0.90 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.65 |
-4.85 |
-7.18 |
-25.49 |
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