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国泰科创板两年定期开放混合(506009)
国泰科创板两年定期开放混合
(506009)
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累计净值：2.2970
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.0603 | -4.25% |
| 2026-09-18 | 2.1518 | 11.52% |
| 2026-09-11 | 1.9296 | -0.19% |
| 2026-09-04 | 1.9333 | -8.98% |
| 2026-08-28 | 2.1240 | -0.11% |
| 2026-08-21 | 2.3296 | -0.12% |
| 2026-08-14 | 2.3325 | 0.07% |
| 2026-08-07 | 2.3308 | 7.22% |
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基金全称
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国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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彭凌志
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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0.3766亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.25%
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最近一月
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-3.00%
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最近三月
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-14.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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72.62%
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最近两年
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246.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 27,445.00 | 11,801,350.00 | 10.69 |
| 688012 | 中微公司 | 22,515.00 | 10,548,277.50 | 9.55 |
| 688120 | 华海清科 | 31,147.00 | 10,034,940.46 | 9.09 |
| 688072 | 拓荆科技 | 11,118.00 | 9,778,614.54 | 8.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,058.00 | 9,665,841.90 | 8.75 |
| 688347 | 华虹宏力 | 28,636.00 | 9,630,286.80 | 8.72 |
| 002371 | 北方华创 | 8,400.00 | 7,430,304.00 | 6.73 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,570.00 | 6,733,020.00 | 6.10 |
| 688409 | 富创精密 | 20,622.00 | 6,315,487.50 | 5.72 |
| 688200 | 华峰测控 | 10,178.00 | 5,344,467.80 | 4.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,388,747.18 | 82.76 | 90.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,665,841.90 | 8.75 | 9.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.65 | 3.50 | 2.04 | 110,421,856.35 |
| 2026-03-31 | 94.18 | 5.56 | 1.20 | 49,048,378.82 |
| 2025-12-31 | 94.30 | - | 5.88 | 240,260,902.64 |
| 2025-09-30 | 93.86 | - | 6.04 | 243,916,011.88 |
| 2025-06-30 | 93.95 | - | 6.17 | 162,342,217.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 彭凌志 | 582 | 137.22 |
| 2022-02-18 | 2025-02-25 | 樊利安 | 1103 | -2.39 |
| 2022-02-18 | 2024-12-24 | 姜英 | 1040 | -12.48 |
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