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国泰科创板两年定期开放混合(506009)
国泰科创板两年定期开放混合
(506009)
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累计净值：0.9176
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2025-05-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-09 | 0.9088 | -1.12% |
| 2025-04-30 | 0.9191 | 2.58% |
| 2025-04-25 | 0.8960 | 1.08% |
| 2025-04-18 | 0.8864 | -0.94% |
| 2025-04-11 | 0.8948 | -0.91% |
| 2025-04-03 | 0.9030 | -0.22% |
| 2025-03-28 | 0.9050 | -0.43% |
| 2025-03-21 | 0.9089 | -4.56% |
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基金全称
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国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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彭凌志
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.61亿元
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份额规模
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1.7766亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.12%
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最近一月
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1.56%
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最近三月
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0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.99%
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最近两年
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-10.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 97,149.00 | 8,678,320.17 | 5.40 |
| 688012 | 中微公司 | 41,110.00 | 7,579,039.60 | 4.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,130.00 | 6,933,990.00 | 4.31 |
| 688111 | 金山办公 | 22,503.00 | 6,731,097.36 | 4.19 |
| 688608 | 恒玄科技 | 16,512.00 | 6,708,825.60 | 4.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 140,000.00 | 5,955,944.82 | 3.70 |
| 688279 | 峰岹科技 | 23,309.00 | 5,451,742.01 | 3.39 |
| 688072 | 拓荆科技 | 33,949.00 | 5,347,306.99 | 3.32 |
| 688266 | 泽璟制药 | 52,215.00 | 5,207,924.10 | 3.24 |
| 688008 | 澜起科技 | 65,966.00 | 5,163,818.48 | 3.21 |
| 688002 | 睿创微纳 | 73,639.00 | 4,498,606.51 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,864,740.74 | 68.93 | 77.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,527,443.75 | 17.74 | 19.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,823,951.33 | 2.38 | 2.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.03 | 160,828,450.59 |
| 2024-12-31 | 89.35 | - | 10.88 | 149,397,780.84 |
| 2024-09-30 | 93.03 | - | 7.16 | 136,088,045.51 |
| 2024-06-30 | 84.06 | - | 14.01 | 118,483,454.98 |
| 2024-03-31 | 85.34 | - | 15.85 | 133,089,771.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 彭凌志 | 79 | -6.11 |
| 2022-02-18 | 2025-02-25 | 樊利安 | 1103 | -2.39 |
| 2022-02-18 | 2024-12-24 | 姜英 | 1040 | -12.48 |
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