价值ETF华宝
(510030)
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累计净值：2.6810
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.9790 | 1.14% |
| 2026-06-26 | 0.9680 | -1.83% |
| 2026-06-25 | 0.9860 | -0.40% |
| 2026-06-24 | 0.9900 | -1.88% |
| 2026-06-23 | 1.0090 | -0.39% |
| 2026-06-22 | 1.0130 | 2.43% |
| 2026-06-18 | 0.9890 | -3.13% |
| 2026-06-17 | 1.0210 | -0.58% |
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基金全称
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上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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胡一江
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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1.6673亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.36%
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最近一月
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-3.74%
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最近三月
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-7.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.59%
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最近两年
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12.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 289,006.00 | 16,409,760.68 | 9.31 |
| 600036 | 招商银行 | 379,658.00 | 14,928,152.56 | 8.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 520,752.00 | 9,800,552.64 | 5.56 |
| 601398 | 工商银行 | 1,000,700.00 | 7,645,348.00 | 4.34 |
| 600030 | 中信证券 | 300,300.00 | 7,219,212.00 | 4.09 |
| 601288 | 农业银行 | 884,024.00 | 5,922,960.80 | 3.36 |
| 601211 | 国泰海通 | 347,600.00 | 5,766,684.00 | 3.27 |
| 601328 | 交通银行 | 820,800.00 | 5,745,600.00 | 3.26 |
| 601088 | 中国神华 | 109,500.00 | 5,119,125.00 | 2.90 |
| 600919 | 江苏银行 | 451,980.00 | 4,935,621.60 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 123,944,560.24 | 70.29 | 70.45 |
| 采矿业 | 20,039,669.25 | 11.36 | 11.39 |
| 建筑业 | 10,704,169.18 | 6.07 | 6.08 |
| 制造业 | 7,141,949.61 | 4.05 | 4.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,532,858.90 | 3.70 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,156,049.00 | 2.36 | 2.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,138,670.00 | 1.21 | 1.22 |
| 房地产业 | 1,286,068.68 | 0.73 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.78 | - | 0.29 | 176,333,733.10 |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 0.92 | 178,220,031.23 |
| 2025-09-30 | 99.17 | - | 0.95 | 162,597,289.35 |
| 2025-06-30 | 99.42 | - | 1.29 | 170,955,528.77 |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.71 | 185,284,196.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-17 | - | 胡一江 | 75 | -8.08 |
| 2015-11-13 | 2026-04-17 | 丰晨成 | 3808 | 107.70 |
| 2010-04-23 | 2015-11-13 | 徐林明 | 2030 | 40.42 |
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