价值ETF

(510030)

最新价:
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净值:4.8790  累计净值:1.6700 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-18
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五档盘口

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基金公司 华宝基金 基金经理 丰晨成
销售机构 查看详情 发行份额 21.0918亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5531亿元
最近分红 价值ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 -1.71% 64/323
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最近六月 -2.89% 73/323
最近一年 11.78% 44/323
今年以来 -4.28% 102/323
成立以来 72.90% 29/323
基金简称 单位净值 日增长率
华宝美国消费美元0.21470.99%
银行ETF0.94290.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行212.52748.083.45-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行152.75940.944.331.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行131.431080.394.98-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行119.91629.532.902.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑83.38807.093.72-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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价值ETF(510030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15368.2298.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计183.731.18
其他各项资产0.270.00
价值ETF(510030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-13至今丰晨成5370.59-7.82
2010-04-232015-11-13徐林明203044.1629.89
现任基金经理:丰晨成