基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝上证180价值ETF(510030) |
净值：
0.9780
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：2.6780 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 428,558.00 | 18,552,275.82 | 10.01 |
| 601318 | 中国平安 | 329,906.00 | 17,033,046.78 | 9.19 |
| 601166 | 兴业银行 | 503,152.00 | 10,868,083.20 | 5.87 |
| 601398 | 工商银行 | 1,210,000.00 | 8,336,900.00 | 4.50 |
| 601211 | 国泰君安 | 372,200.00 | 6,401,840.00 | 3.46 |
| 601328 | 交通银行 | 810,900.00 | 6,041,205.00 | 3.26 |
| 601288 | 农业银行 | 1,098,524.00 | 5,690,354.32 | 3.07 |
| 600919 | 江苏银行 | 504,380.00 | 4,791,610.00 | 2.59 |
| 601088 | 中国神华 | 113,900.00 | 4,368,065.00 | 2.36 |
| 600000 | 浦发银行 | 404,200.00 | 4,215,806.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 122,423,940.16 | 66.07 | 66.47 |
| 采矿业 | 16,889,958.00 | 9.12 | 9.17 |
| 建筑业 | 11,207,481.84 | 6.05 | 6.09 |
| 制造业 | 11,176,889.54 | 6.03 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,518,152.50 | 5.68 | 5.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,206,271.50 | 3.35 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,720,757.00 | 2.01 | 2.02 |
| 房地产业 | 2,032,571.24 | 1.10 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.40 | - | 0.71 | 185,284,196.55 |
| 2024-12-31 | 99.37 | - | 0.78 | 215,532,798.22 |
| 2024-09-30 | 99.27 | - | 0.86 | 166,663,518.31 |
| 2024-06-30 | 98.79 | - | 1.36 | 138,862,964.22 |
| 2024-03-31 | 99.45 | - | 0.71 | 134,075,323.79 |
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