价值ETF华宝(510030)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,243,812.06 |
10,079,231.93 |
5,725,609.04 |
-3,002,942.39 |
| 本期利润 |
15,244,376.13 |
8,930,947.65 |
41,593,676.07 |
17,875,224.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.24 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.52 |
4.85 |
27.24 |
12.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.02 |
6.15 |
31.59 |
13.45 |
| 期末可供分配利润 |
103,001,736.04 |
92,253,506.47 |
111,256,605.24 |
75,125,326.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
178,220,031.23 |
170,955,528.77 |
215,532,798.22 |
138,862,964.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.01 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
203.71 |
193.03 |
176.05 |
137.99 |
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