央企ETF工银
(510060)
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累计净值：1.6751
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.6188 | -0.25% |
| 2026-09-24 | 2.6253 | -0.24% |
| 2026-09-23 | 2.6315 | -0.69% |
| 2026-09-22 | 2.6499 | -0.20% |
| 2026-09-21 | 2.6552 | 0.83% |
| 2026-09-18 | 2.6334 | 0.32% |
| 2026-09-17 | 2.6250 | -0.46% |
| 2026-09-16 | 2.6370 | 0.23% |
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基金全称
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上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵栩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.3696亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.37%
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最近一月
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-0.86%
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最近三月
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5.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.29%
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最近两年
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11.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 240,274.00 | 8,529,727.00 | 9.31 |
| 600900 | 长江电力 | 237,446.00 | 6,285,195.62 | 6.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 38,814.00 | 6,164,439.48 | 6.73 |
| 600030 | 中信证券 | 189,451.00 | 5,442,927.23 | 5.94 |
| 601328 | 交通银行 | 751,615.00 | 4,832,884.45 | 5.27 |
| 601288 | 农业银行 | 612,300.00 | 3,716,661.00 | 4.05 |
| 600150 | 中国船舶 | 87,690.00 | 2,963,045.10 | 3.23 |
| 601988 | 中国银行 | 508,192.00 | 2,906,858.24 | 3.17 |
| 600584 | 长电科技 | 27,800.00 | 2,878,690.00 | 3.14 |
| 601816 | 京沪高铁 | 569,800.00 | 2,581,194.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 33,649,189.04 | 36.71 | 37.35 |
| 制造业 | 20,959,036.78 | 22.87 | 23.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,873,683.60 | 10.77 | 10.96 |
| 采矿业 | 7,803,803.54 | 8.51 | 8.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,811,280.95 | 7.43 | 7.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,264,076.80 | 5.74 | 5.84 |
| 建筑业 | 4,079,795.10 | 4.45 | 4.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1,015,119.00 | 1.11 | 1.13 |
| 房地产业 | 644,954.37 | 0.70 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.30 | - | 1.84 | 91,659,907.96 |
| 2026-03-31 | 99.25 | - | 0.97 | 100,210,020.28 |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 1.02 | 112,371,580.15 |
| 2025-09-30 | 99.34 | - | 0.80 | 119,838,170.78 |
| 2025-06-30 | 99.06 | - | 1.28 | 126,093,618.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-10-18 | - | 赵栩 | 5461 | 127.74 |
| 2013-11-05 | 2014-08-19 | 谯春 | 287 | 4.47 |
| 2011-05-25 | 2013-07-22 | 何江 | 789 | -25.41 |
| 2009-09-09 | 2011-07-14 | 樊智 | 673 | -16.16 |
| 2009-08-26 | 2011-02-10 | 胡文彪 | 533 | -13.77 |
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