央企ETF

(510060)

最新价:
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净值:1.6768  累计净值:1.0725 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-19
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五档盘口

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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 45.3377亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8036亿元
最近分红 央企ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.08% 42/377
最近一月 -1.65% 49/377
最近三月 -0.86% 50/377
最近六月 -4.64% 35/377
最近一年 -9.99% 41/377
今年以来 -11.30% 109/377
成立以来 7.47% 105/377
基金简称 单位净值 日增长率
工银上501.02631.48%
印度基金0.93110.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行355.161250.165.36-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行261.561611.226.901.09%9.66%14.11%金融业
601988中国银行223.75827.873.552.30%13.68%18.50%金融业
601818光大银行162.63658.662.82-1.43%-2.58%6.07%金融业
601668中国建筑126.981229.155.27-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业8958.1249.67
制造业2045.2411.34
建筑业1931.2310.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业1300.187.21
采矿业1228.186.81
其他2571.7514.26
央企ETF(510060)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17813.5898.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计262.021.45
其他各项资产0.340.00
央企ETF(510060)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-052014-08-19谯春2874.534.60
2011-10-18至今赵栩202443.5749.70
2011-05-252013-07-22何江789-24.53-16.07
2009-09-092011-07-14樊智673-17.215.52
2009-08-262011-02-12胡文彪535-12.709.12
现任基金经理:赵栩