工银上证央企ETF(510060)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银上证央企ETF(510060)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,223,800.16	788,192.45	36,400,296.74	19,085,293.52
利息合计	4,679.49	2,619.38	6,101.57	2,962.59
其中：存款利息收入	4,679.49	2,619.38	6,101.57	2,962.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,529,619.00	5,190,953.07	13,721,535.01	2,793,418.77
其中：股票投资收益	6,711,518.42	3,416,518.64	9,236,099.48	2,019,932.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,818,100.58	1,774,434.43	4,485,435.53	773,486.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,314,090.33	-4,409,716.00	22,690,879.42	16,272,576.40
其他收入	3,592.00	4,336.00	-18,219.26	16,335.76
费用	910,015.96	487,771.61	958,766.40	474,408.17
管理人报酬	647,713.34	347,135.18	679,163.63	328,591.67
基金托管费	129,542.62	69,426.99	135,832.77	65,718.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,760.00	71,209.44	143,770.00	80,098.12
利润总额	5,313,784.20	300,420.84	35,441,530.34	18,610,885.35

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