工银上证央企ETF(510060)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
788,192.45 |
36,400,296.74 |
19,085,293.52 |
-2,552,859.19 |
| 利息合计 |
2,619.38 |
6,101.57 |
2,962.59 |
7,564.26 |
| 其中：存款利息收入 |
2,619.38 |
6,101.57 |
2,962.59 |
7,564.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,190,953.07 |
13,721,535.01 |
2,793,418.77 |
4,886,583.23 |
| 其中：股票投资收益 |
3,416,518.64 |
9,236,099.48 |
2,019,932.75 |
-278,364.84 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,774,434.43 |
4,485,435.53 |
773,486.02 |
5,164,948.07 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,409,716.00 |
22,690,879.42 |
16,272,576.40 |
-7,441,601.68 |
| 其他收入 |
4,336.00 |
-18,219.26 |
16,335.76 |
-5,405.00 |
| 费用 |
487,771.61 |
958,766.40 |
474,408.17 |
866,641.42 |
| 管理人报酬 |
347,135.18 |
679,163.63 |
328,591.67 |
588,276.17 |
| 基金托管费 |
69,426.99 |
135,832.77 |
65,718.38 |
117,655.25 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
71,209.44 |
143,770.00 |
80,098.12 |
160,710.00 |
| 利润总额 |
300,420.84 |
35,441,530.34 |
18,610,885.35 |
-3,419,500.61 |
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