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长盛全债指数增强债券

(510080)

净值:
1.3486
日增长率:
0.90%
累计净值:2.6369 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
长盛全债指数增强债券(510080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-271.34860.90%
2020-10-261.33660.43%
2020-10-231.3309-0.84%
2020-10-221.34220.03%
2020-10-211.3418-0.50%
2020-10-201.34850.67%
2020-10-191.3395-0.55%
2020-10-161.3469-0.36%
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基金公司 长盛基金 基金经理 杨哲
销售机构 查看详情 发行份额 9.2509亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8813亿元
最近分红 长盛全债指数增强债券成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.45% 99/3692
最近一月 2.30% 105/3692
最近三月 0.80% 896/3692
最近六月 6.67% 215/3692
最近一年 14.56% 133/3692
今年以来 11.40% 130/3692
成立以来 284.24% 6/3692
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.24506.87%
金融地B0.96506.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑20.13194.860.73建筑业
600583海油工程16.50102.960.39采矿业
300207欣旺达14.91175.790.66制造业
601800中国交建12.56199.580.75建筑业
002527新时达11.78125.220.47制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1080.3712.26
信息传输、软件和信息技术服务业170.311.93
租赁和商务服务业69.630.79
农、林、牧、渔业49.200.56
批发和零售业48.200.55
其他7393.3983.91
长盛全债指数增强债券(510080)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1435.0012.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9444.7082.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计394.123.44
其他各项资产176.391.54
长盛全债指数增强债券(510080)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-10至今马文祥96627.7920.16
2013-03-212014-10-24贾志敏5828.747.68
2011-02-152013-03-21梁婷765-3.548.91
2008-08-132011-02-15刘静91618.8220.40
2003-10-252008-11-08王茜184199.6969.13
现任基金经理:杨哲
  • 基金公告
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