长盛全债指数增强债券

(510080)

净值:
1.1452
日增长率:
0.06%
累计净值:2.4102 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
长盛全债指数增强债券(510080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.14520.06%
2017-11-281.1445-0.03%
2017-11-271.1449-0.01%
2017-11-241.14500.04%
2017-11-231.1445-0.15%
2017-11-221.1462-0.10%
2017-11-211.14730.00%
2017-11-201.1473-0.05%
基金公司 长盛基金 基金经理 马文祥
销售机构 查看详情 发行份额 9.2509亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3724亿元
最近分红 长盛全债指数增强债券成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 874/1894
最近一月 -0.56% 1161/1894
最近三月 0.17% 919/1894
最近六月 2.16% 499/1894
最近一年 1.80% 396/1894
今年以来 3.02% 390/1894
成立以来 217.96% 4/1894
基金简称 单位净值 日增长率
长盛同益1.53801.12%
长盛城镇化主题混合1.29600.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑20.13194.860.73-2.37%6.30%12.47%建筑业
600583海油工程16.50102.960.390.94%0.63%4.98%采矿业
300207欣旺达14.91175.790.66-3.02%-6.02%-4.09%制造业
601800中国交建12.56199.580.75-2.94%3.84%-3.63%建筑业
002527新时达11.78125.220.471.00%7.74%11.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1026.000.41
信息传输、软件和信息技术服务业97.790.04
建筑业83.720.03
文化、体育和娱乐业80.110.03
采矿业24.180.01
其他250956.6299.48
长盛全债指数增强债券(510080)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1470.496.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20922.2686.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产680.002.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计720.712.97
其他各项资产454.031.87
长盛全债指数增强债券(510080)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-10至今马文祥96627.7920.16
2013-03-212014-10-24贾志敏5828.747.68
2011-02-152013-03-21梁婷765-3.548.91
2008-08-132011-02-15刘静91618.8220.40
2003-10-252008-11-08王茜184199.6969.13
现任基金经理:马文祥