长盛全债指数增强债券

(510080)

净值:
1.1025
日增长率:
-0.19%
累计净值:2.3875 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
长盛全债指数增强债券(510080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.1025-0.19%
2018-08-151.1046-0.20%
2018-08-141.10680.15%
2018-08-131.1051-0.26%
2018-08-101.1080-0.11%
2018-08-091.1092-0.07%
2018-08-081.1100-0.35%
2018-08-071.11390.67%
基金公司 长盛基金 基金经理 李琪 马文祥 杨哲
销售机构 查看详情 发行份额 9.2509亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8364亿元
最近分红 长盛全债指数增强债券成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.60% 1718/2052
最近一月 0.41% 1268/2052
最近三月 -1.49% 1632/2052
最近六月 -1.69% 1582/2052
最近一年 -1.43% 1436/2052
今年以来 -2.24% 1828/2052
成立以来 211.51% 6/2052
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.27504.56%
金融地B0.35501.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑20.13194.860.73-3.40%5.74%9.11%建筑业
600583海油工程16.50102.960.390.94%0.63%4.98%采矿业
300207欣旺达14.91175.790.660.57%2.91%5.54%制造业
601800中国交建12.56199.580.75-5.45%-1.20%-10.23%建筑业
002527新时达11.78125.220.471.00%7.74%11.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业238.542.85
制造业192.042.30
建筑业97.121.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业74.980.90
采矿业57.420.69
其他7695.5492.10
长盛全债指数增强债券(510080)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票723.838.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7396.3283.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计608.186.87
其他各项资产130.231.47
长盛全债指数增强债券(510080)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-10至今马文祥96627.7920.16
2013-03-212014-10-24贾志敏5828.747.68
2011-02-152013-03-21梁婷765-3.548.91
2008-08-132011-02-15刘静91618.8220.40
2003-10-252008-11-08王茜184199.6969.13
现任基金经理:李琪 马文祥 杨哲