长盛全债指数增强债券

(510080)

净值:
1.1076
日增长率:
0.00%
累计净值:2.3926 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
长盛全债指数增强债券(510080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.10760.00%
2018-12-071.10760.03%
2018-12-061.1073-0.27%
2018-12-051.1103-0.04%
2018-12-041.11070.05%
2018-12-031.11020.43%
2018-11-301.10550.15%
2018-11-291.1038-0.14%
基金公司 长盛基金 基金经理 李琪 杨哲
销售机构 查看详情 发行份额 9.2509亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8378亿元
最近分红 长盛全债指数增强债券成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 1155/2241
最近一月 -0.20% 1966/2241
最近三月 0.42% 1719/2241
最近六月 -0.08% 1571/2241
最近一年 -1.63% 1487/2241
今年以来 -1.79% 1978/2241
成立以来 212.95% 6/2241
基金简称 单位净值 日增长率
一带一B1.07501.70%
一带一路1.03800.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑20.13194.860.73-3.40%5.74%9.11%建筑业
600583海油工程16.50102.960.390.94%0.63%4.98%采矿业
300207欣旺达14.91175.790.660.57%2.91%5.54%制造业
601800中国交建12.56199.580.75-5.45%-1.20%-10.23%建筑业
002527新时达11.78125.220.471.00%7.74%11.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业391.714.68
金融业296.763.54
采矿业176.062.10
建筑业78.320.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业55.710.67
其他7378.6888.08
长盛全债指数增强债券(510080)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1033.249.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9844.3285.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计378.453.30
其他各项资产225.941.97
长盛全债指数增强债券(510080)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-10至今马文祥96627.7920.16
2013-03-212014-10-24贾志敏5828.747.68
2011-02-152013-03-21梁婷765-3.548.91
2008-08-132011-02-15刘静91618.8220.40
2003-10-252008-11-08王茜184199.6969.13
现任基金经理:李琪 杨哲