长盛全债指数增强债券A(510080)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
120,105,611.24 |
55,781,746.75 |
105,026,026.27 |
41,483,053.47 |
| 本期利润 |
66,433,230.83 |
49,649,084.89 |
193,908,239.06 |
74,107,841.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.12 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
1.50 |
7.52 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
1.42 |
8.40 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
948,408,839.75 |
930,249,089.52 |
728,819,788.66 |
686,395,680.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.43 |
0.41 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
3,556,692,864.23 |
3,703,451,080.83 |
3,036,368,830.70 |
3,018,626,862.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.71 |
1.69 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
425.25 |
422.47 |
415.13 |
390.01 |
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