基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证50ETF(510100) |
净值：
3.0334
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.3804 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 305,391.00 | 440,981,550.09 | 9.81 |
| 601318 | 中国平安 | 5,223,333.00 | 287,857,881.63 | 6.40 |
| 600036 | 招商银行 | 5,970,147.00 | 241,253,640.27 | 5.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,989,750.00 | 235,218,240.00 | 5.23 |
| 600900 | 长江电力 | 5,935,700.00 | 161,747,825.00 | 3.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,063,082.00 | 160,052,177.70 | 3.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,166,751.00 | 155,031,034.05 | 3.45 |
| 600030 | 中信证券 | 4,734,896.00 | 141,573,390.40 | 3.15 |
| 603259 | 药明康德 | 1,213,759.00 | 135,977,420.77 | 3.02 |
| 688981 | 中芯国际 | 966,582.00 | 135,447,135.66 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,673,758,379.58 | 37.23 | 37.47 |
| 金融业 | 1,405,739,631.08 | 31.27 | 31.47 |
| 采矿业 | 469,792,666.00 | 10.45 | 10.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 350,953,913.08 | 7.81 | 7.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197,860,520.85 | 4.40 | 4.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,982,268.47 | 3.02 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116,952,483.60 | 2.60 | 2.62 |
| 建筑业 | 54,639,994.15 | 1.22 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 33,931,122.29 | 0.75 | 0.76 |
| 房地产业 | 27,392,100.00 | 0.61 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.36 | - | 0.59 | 4,495,624,899.28 |
| 2025-06-30 | 99.18 | - | 0.89 | 4,381,263,309.79 |
| 2025-03-31 | 99.32 | - | 0.61 | 3,835,745,650.08 |
| 2024-12-31 | 99.11 | - | 0.84 | 3,454,232,757.38 |
| 2024-09-30 | 99.03 | - | 0.58 | 3,790,193,466.05 |
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