基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证50ETF易方达(510100) |
净值：
2.8763
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：1.3149 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 207,096.00 | 245,510,237.04 | 7.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 221,800.00 | 174,491,500.00 | 5.30 |
| 601318 | 中国平安 | 3,529,663.00 | 168,506,111.62 | 5.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 104,090.00 | 166,080,799.50 | 5.05 |
| 600036 | 招商银行 | 4,074,467.00 | 144,643,578.50 | 4.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,461,618.00 | 137,305,076.52 | 4.17 |
| 688008 | 澜起科技 | 378,923.00 | 117,428,237.70 | 3.57 |
| 688012 | 中微公司 | 251,024.00 | 114,759,044.00 | 3.49 |
| 688041 | 海光信息 | 308,055.00 | 114,072,766.50 | 3.47 |
| 600900 | 长江电力 | 4,047,357.00 | 107,133,539.79 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,474,944,938.95 | 44.83 | 46.15 |
| 金融业 | 890,081,769.02 | 27.05 | 27.85 |
| 采矿业 | 282,044,957.05 | 8.57 | 8.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259,932,786.88 | 7.90 | 8.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,400,125.41 | 3.42 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 102,132,938.29 | 3.10 | 3.20 |
| 建筑业 | 29,466,186.96 | 0.90 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,429,516.66 | 0.83 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 17,392,479.62 | 0.53 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.13 | - | 2.90 | 3,290,281,559.31 |
| 2026-03-31 | 99.46 | - | 0.61 | 3,116,849,808.63 |
| 2025-12-31 | 99.21 | - | 0.76 | 4,760,081,434.53 |
| 2025-09-30 | 99.36 | - | 0.59 | 4,495,624,899.28 |
| 2025-06-30 | 99.18 | - | 0.89 | 4,381,263,309.79 |
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