上证50ETF易方达(510100)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上证50ETF易方达(510100)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	758,672,307.45	174,648,255.31	544,441,732.70	92,832,522.21
利息合计	170,571.19	73,751.87	910,671.70	779,445.98
其中：存款利息收入	170,571.19	73,751.87	149,380.89	71,322.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	735,157,308.48	166,407,605.94	182,124,255.95	-64,432,003.64
其中：股票投资收益	598,807,357.54	102,768,315.68	64,809,342.30	-96,588,852.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,402,169.94	143,211.09	2,568,037.88	649,869.20
股利收益	132,947,781.00	63,496,079.17	114,746,875.77	31,506,979.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,406,256.79	8,235,173.66	364,978,266.30	158,482,579.85
其他收入	938,170.99	-68,276.16	-3,571,461.25	-1,997,499.98
费用	8,945,496.18	4,410,162.48	9,303,426.76	5,036,793.83
管理人报酬	6,371,410.73	3,043,055.32	5,916,444.07	3,220,472.10
基金托管费	2,123,803.50	1,014,351.76	1,972,148.01	1,073,490.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	438,015.25	352,230.93	1,402,831.18	737,936.95
利润总额	749,726,811.27	170,238,092.83	535,138,305.94	87,795,728.38

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