非周ETF

(510120)

最新价:
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净值:3.0870  累计净值:1.3000 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-25
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五档盘口

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基金公司 海富通基金 基金经理 刘璎
销售机构 查看详情 发行份额 6.5231亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3289亿元
最近分红 非周ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.09% 216/273
最近一月 1.25% 101/273
最近三月 6.49% 123/273
最近六月 12.99% 129/273
最近一年 14.04% 96/273
今年以来 16.98% 108/273
成立以来 30.05% 120/273
基金简称 单位净值 日增长率
海富通股票混合0.73000.97%
海富通中小盘混合1.03500.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑17.80172.285.24-2.37%6.30%12.47%建筑业
601766中国中车11.10112.293.41-0.89%-0.40%-0.20%制造业
600050中国联通9.4670.642.15-5.01%6.56%6.56%信息传输、软件和信息技术服务业
601390中国中铁8.8876.952.34-1.60%0.91%-1.93%建筑业
600900长江电力7.65117.643.58-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1708.5552.67
建筑业513.4215.83
信息传输、软件和信息技术服务业330.5710.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业317.079.77
批发和零售业160.514.95
其他213.776.59
非周ETF(510120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3208.4996.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113.813.43
其他各项资产0.050.00
非周ETF(510120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-04-22至今刘璎220316.7321.37
现任基金经理:刘璎