非周ETF

(510120)

最新价:
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净值:2.6530  累计净值:1.1180 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-20
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五档盘口

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基金公司 海富通基金 基金经理 江勇
销售机构 查看详情 发行份额 6.5231亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2471亿元
最近分红 非周ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -5.25% 285/335
最近一月 -6.91% 197/335
最近三月 -11.42% 94/335
最近六月 -9.70% 62/335
最近一年 -8.86% 88/335
今年以来 -13.44% 108/335
成立以来 11.76% 109/335
基金简称 单位净值 日增长率
美元债0.99080.10%
海富回报0.70900.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑17.80172.285.24-3.40%5.74%9.11%建筑业
601766中国中车11.10112.293.410.40%0.40%1.91%制造业
600050中国联通9.4670.642.15-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
601390中国中铁8.8876.952.341.86%-0.34%-1.78%建筑业
600900长江电力7.65117.643.58-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1603.6164.89
建筑业247.2010.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业204.618.28
信息传输、软件和信息技术服务业150.606.09
批发和零售业93.923.80
其他171.526.94
非周ETF(510120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2392.1196.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95.923.86
其他各项资产0.070.00
非周ETF(510120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-04-22至今刘璎220316.7321.37
现任基金经理:江勇