非周ETF

(510120)

最新价:
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净值:2.9340  累计净值:1.2360 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-20
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五档盘口

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基金公司 海富通基金 基金经理 刘璎
销售机构 查看详情 发行份额 6.5231亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3289亿元
最近分红 非周ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.03% 92/266
最近一月 0.86% 227/266
最近三月 3.97% 186/266
最近六月 6.50% 132/266
最近一年 16.66% 95/266
今年以来 11.18% 127/266
成立以来 23.60% 123/266
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)1.80702.03%
海富通大中华混合(QDII)1.14601.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑18.26167.975.16-2.37%6.30%12.47%建筑业
601766中国中车11.70119.773.68-0.89%-0.40%-0.20%制造业
601989中国重工10.8280.522.48-1.27%-14.23%-19.56%制造业
601390中国中铁9.1180.222.47-1.34%2.19%0.91%建筑业
600900长江电力7.85104.163.201.94%3.84%14.98%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1708.5552.67
建筑业513.4215.83
信息传输、软件和信息技术服务业330.5710.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业317.079.77
批发和零售业160.514.95
其他213.776.59
非周ETF(510120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3208.4996.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计113.813.43
其他各项资产0.050.00
非周ETF(510120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-04-22至今刘璎220316.7321.37
现任基金经理:刘璎