首页 > 基金> 非周ETF(510120)

非周ETF

(510120)

净值:
3.7707
累计净值:1.5885 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
非周ETF(510120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-133.77071.18%
2023-02-103.7266-0.52%
2023-02-033.7478-0.90%
2023-01-203.79060.73%
2023-01-133.70281.26%
2023-01-123.6566-0.06%
2023-01-113.6587-0.53%
2023-01-103.67830.34%
基金公司 海富通 基金经理 陈林海 纪君凯
销售机构 查看详情 发行份额 6.5231亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1482亿元
最近分红 非周ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.18% 535/1546
最近一月 -1.79% 365/1546
最近三月 2.58% 374/1546
最近六月 -1.86% 655/1546
最近一年 -4.95% 628/1546
今年以来 4.44% 469/1546
成立以来 56.01% 132/1546
基金简称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A1.32082.86%
海富通成长甄选混合C1.30802.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑9.1646.532.10建筑业
601668中国建筑5.2928.771.98建筑业
601668中国建筑4.9326.761.80建筑业
600900长江电力3.7471.533.23电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力3.3263.592.78电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1182.1473.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业89.105.55
建筑业85.475.33
信息传输、软件和信息技术服务业80.315.01
租赁和商务服务业51.243.19
其他116.167.24
非周ETF(510120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2147.0096.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71.943.24
其他各项资产0.020.00
非周ETF(510120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈林海 纪君凯
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-