非周ETF

(510120)

最新价:
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净值:2.6100  累计净值:1.1000 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 3.57% 152/381
最近一月 5.45% 155/381
最近三月 4.65% 36/381
最近六月 -4.43% 194/381
最近一年 -11.16% 92/381
今年以来 8.98% 134/381
成立以来 9.95% 113/381
基金简称 单位净值 日增长率
海富通瑞福一年定开债券1.01190.39%
海富通中国海外混合(QDII)1.71100.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601668中国建筑17.80172.285.24-3.40%5.74%9.11%建筑业
601766中国中车11.10112.293.410.40%0.40%1.91%制造业
600050中国联通9.4670.642.15-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
601390中国中铁8.8876.952.341.86%-0.34%-1.78%建筑业
600900长江电力7.65117.643.58-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1269.5663.18
建筑业244.6512.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业191.219.51
信息传输、软件和信息技术服务业134.516.69
批发和零售业62.783.12
其他107.125.33
非周ETF(510120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1967.0196.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68.273.35
其他各项资产0.050.00
非周ETF(510120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-04-22至今刘璎220316.7321.37
现任基金经理:江勇