非周ETF

(510120)

净值:
3.1830
累计净值:1.3410 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
非周ETF(510120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-193.1830-0.34%
2020-02-123.13701.29%
2020-02-113.09700.55%
2020-02-103.08000.03%
2020-02-073.07900.85%
2020-02-063.05302.18%
2020-02-052.98801.60%
2020-02-042.94102.40%
基金公司 海富通基金 基金经理 江勇
销售机构 查看详情 发行份额 6.5231亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2245亿元
最近分红 非周ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.03% 113/527
最近一月 -0.56% 277/527
最近三月 6.38% 149/527
最近六月 5.78% 188/527
最近一年 22.96% 87/527
今年以来 26.76% 176/527
成立以来 27.90% 108/527
基金简称 单位净值 日增长率
海富通一年定开A1.78200.23%
海富通国策导向混合1.34600.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑17.80172.285.24建筑业
601766中国中车11.10112.293.41制造业
600050中国联通9.4670.642.15信息传输、软件和信息技术服务业
601390中国中铁8.8876.952.34建筑业
600900长江电力7.65117.643.58电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1269.5663.18
建筑业244.6512.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业191.219.51
信息传输、软件和信息技术服务业134.516.69
批发和零售业62.783.12
其他107.125.33
非周ETF(510120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2203.7897.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53.602.37
其他各项资产0.020.00
非周ETF(510120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-04-22至今刘璎220316.7321.37
现任基金经理:江勇