中盘ETF
(510130)
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累计净值：2.4274
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 7.0574 | 1.71% |
| 2026-03-23 | 6.9386 | -3.34% |
| 2026-03-20 | 7.1785 | -0.99% |
| 2026-03-19 | 7.2502 | -1.90% |
| 2026-03-18 | 7.3903 | 0.29% |
| 2026-03-17 | 7.3691 | -1.12% |
| 2026-03-16 | 7.4522 | -0.58% |
| 2026-03-13 | 7.4954 | -0.60% |
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基金全称
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易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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刘砚芳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.55亿元
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份额规模
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0.3589亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.23%
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最近一月
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-5.49%
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最近三月
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-0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.52%
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最近两年
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37.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 164,500.00 | 10,207,225.00 | 4.00 |
| 600000 | 浦发银行 | 552,000.00 | 6,866,880.00 | 2.69 |
| 600919 | 江苏银行 | 608,280.00 | 6,326,112.00 | 2.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 27,700.00 | 5,934,725.00 | 2.32 |
| 601688 | 华泰证券 | 242,200.00 | 5,713,498.00 | 2.24 |
| 600089 | 特变电工 | 209,400.00 | 4,652,868.00 | 1.82 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 66,400.00 | 4,300,728.00 | 1.68 |
| 603799 | 华友钴业 | 62,895.00 | 4,293,212.70 | 1.68 |
| 601229 | 上海银行 | 412,100.00 | 4,162,210.00 | 1.63 |
| 601600 | 中国铝业 | 328,400.00 | 4,013,048.00 | 1.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,843,631.19 | 47.30 | 47.53 |
| 金融业 | 74,985,585.14 | 29.35 | 29.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,569,269.60 | 4.53 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,280,685.00 | 4.42 | 4.44 |
| 建筑业 | 11,187,576.10 | 4.38 | 4.40 |
| 采矿业 | 10,618,987.50 | 4.16 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,280,166.00 | 3.63 | 3.65 |
| 房地产业 | 1,815,360.00 | 0.71 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 1,811,920.00 | 0.71 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 825,935.70 | 0.32 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,604.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.56 | 255,473,645.19 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 0.48 | 260,532,934.81 |
| 2025-06-30 | 98.95 | - | 0.53 | 239,591,618.55 |
| 2025-03-31 | 99.29 | - | 0.76 | 227,372,898.07 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.48 | 291,821,150.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-03 | - | 刘砚芳 | 113 | 0.56 |
| 2018-08-11 | 2025-12-24 | 刘树荣 | 2692 | 101.73 |
| 2010-03-29 | 2018-08-11 | 张胜记 | 3057 | 20.00 |
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