中盘ETF

(510130)

最新价:
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净值:3.1025  累计净值:1.0671 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 27.5248亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4280亿元
最近分红 中盘ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -8.09% 242/349
最近一月 -6.14% 194/349
最近三月 -13.59% 178/349
最近六月 -17.66% 146/349
最近一年 -23.38% 136/349
今年以来 -22.88% 197/349
成立以来 6.39% 107/349
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.19545.17%
标普生物1.35075.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力116.58419.691.61-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600019宝钢股份83.13557.822.13-4.90%-0.39%22.78%制造业
601939建设银行63.15388.351.49-3.79%0.74%11.69%金融业
600900长江电力62.06954.523.65-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600015华夏银行60.29555.862.134.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8723.1335.93
金融业4877.8020.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业2104.308.67
交通运输、仓储和邮政业1835.757.56
房地产业1115.434.59
其他5623.1423.16
中盘ETF(510130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23479.9296.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计864.783.55
其他各项资产0.410.00
中盘ETF(510130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-03-29至今张胜记259225.0720.64
现任基金经理:刘树荣