中盘ETF

(510130)

最新价:
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净值:4.0821  累计净值:1.4040 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 27.5248亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5779亿元
最近分红 中盘ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.44% 95/275
最近一月 -0.92% 129/275
最近三月 2.44% 135/275
最近六月 13.46% 100/275
最近一年 10.18% 109/275
今年以来 16.70% 109/275
成立以来 39.98% 95/275
基金简称 单位净值 日增长率
易方达科汇1.59000.63%
易策二号1.12900.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力116.58419.691.612.56%8.11%9.42%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600019宝钢股份83.13557.822.134.93%16.57%32.51%制造业
601939建设银行63.15388.351.491.48%11.95%20.35%金融业
600900长江电力62.06954.523.65-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600015华夏银行60.29555.862.13-2.00%6.06%17.86%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8450.8332.78
金融业3639.2314.12
房地产业2949.8011.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业2175.868.44
交通运输、仓储和邮政业1666.496.46
其他6899.0726.76
中盘ETF(510130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24807.3296.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1003.823.89
其他各项资产15.590.06
中盘ETF(510130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-03-29至今张胜记259225.0720.64
现任基金经理:张胜记