中盘ETF

(510130)

最新价:
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净值:3.6329  累计净值:1.2495 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 张胜记
销售机构 查看详情 发行份额 27.5248亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4664亿元
最近分红 中盘ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.89% 176/324
最近一月 -8.71% 169/324
最近三月 -9.29% 92/324
最近六月 -10.11% 93/324
最近一年 -2.14% 113/324
今年以来 -9.69% 130/324
成立以来 24.58% 95/324
基金简称 单位净值 日增长率
标普生物1.42322.63%
易标普生物科技美元汇0.22042.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600795国电电力116.58419.691.61-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600019宝钢股份83.13557.822.13-4.90%-0.39%22.78%制造业
601939建设银行63.15388.351.49-3.79%0.74%11.69%金融业
600900长江电力62.06954.523.65-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600015华夏银行60.29555.862.134.18%-2.80%10.47%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9904.7240.16
金融业3791.0215.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业1855.137.52
交通运输、仓储和邮政业1780.707.22
房地产业1448.745.87
其他5885.1923.86
中盘ETF(510130)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23986.8397.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计730.882.96
其他各项资产0.840.00
中盘ETF(510130)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-03-29至今张胜记259225.0720.64
现任基金经理:张胜记