上证中盘ETF易方达(510130)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上证中盘ETF易方达(510130)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,305,098.65	6,513,896.70	51,772,909.82	8,556,732.81
利息合计	5,244.64	2,854.58	6,625.11	3,242.25
其中：存款利息收入	5,244.64	2,854.58	6,625.11	3,242.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,835,225.94	5,104,205.42	9,129,055.34	-3,099,080.97
其中：股票投资收益	16,051,173.10	2,824,087.59	2,139,141.77	-5,558,444.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	498,070.83	53,541.37	8,929.80	8,929.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,285,982.01	2,226,576.46	6,980,983.77	2,450,434.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,480,877.52	1,416,491.11	42,578,133.92	11,571,409.57
其他收入	-16,249.45	-9,654.41	59,095.45	81,161.96
费用	677,298.28	337,123.20	1,675,987.35	865,209.70
管理人报酬	371,073.81	178,147.09	1,132,659.17	591,924.42
基金托管费	123,691.21	59,382.34	235,602.15	118,384.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,533.03	99,593.77	307,726.00	154,900.36
利润总额	40,627,800.37	6,176,773.50	50,096,922.47	7,691,523.11

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