消费ETF

(510150)

最新价:
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净值:4.9970  累计净值:1.6470 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-26
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五档盘口

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基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 6.8553亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3308亿元
最近分红 消费ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.09% 10/310
最近一月 -0.93% 167/310
最近三月 -5.91% 69/310
最近六月 -0.08% 44/310
最近一年 19.66% 18/310
今年以来 -1.58% 85/310
成立以来 64.69% 45/310
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.26204.99%
招商医药健康1.27103.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份48.081038.028.398.61%21.84%28.03%制造业
600104上汽集团27.71860.376.95-0.75%-1.82%-4.37%制造业
600690青岛海尔24.11362.782.931.93%7.79%1.09%制造业
600518康美药业23.48510.504.12-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药13.35675.525.460.43%0.28%20.57%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10673.2880.20
批发和零售业1056.337.94
租赁和商务服务业497.043.73
文化、体育和娱乐业341.852.57
房地产业221.841.67
其他517.683.89
消费ETF(510150)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13093.0398.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3.060.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计250.341.88
其他各项资产0.080.00
消费ETF(510150)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-13至今苏燕青1106.782.41
2013-01-19至今罗毅156565.5138.21
2010-12-082017-01-13王平222827.4120.35
现任基金经理:苏燕青