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消费ETF

(510150)

净值:
8.5940
累计净值:2.8324 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
消费ETF(510150)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-308.5940-2.16%
2020-10-298.78381.62%
2020-10-288.64372.03%
2020-10-278.47150.50%
2020-10-268.4296-0.29%
2020-10-238.4543-2.10%
2020-10-228.6360-0.30%
2020-10-218.6616-0.22%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 苏燕青
销售机构 查看详情 发行份额 6.8553亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7939亿元
最近分红 消费ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 47.61% 8/727
最近一年 62.13% 25/727
今年以来 55.67% 17/727
成立以来 183.24% 14/727
基金简称 单位净值 日增长率
招商招轩纯债C1.418812.82%
招商招轩纯债A1.508612.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份48.081038.028.39制造业
600104上汽集团27.71860.376.95制造业
600690青岛海尔24.11362.782.93制造业
600518康美药业23.48510.504.12制造业
600276恒瑞医药13.35675.525.46制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21612.7377.35
批发和零售业1731.226.20
租赁和商务服务业1729.766.19
科学研究和技术服务业1160.514.15
卫生和社会工作602.682.16
其他1103.653.95
消费ETF(510150)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27556.4498.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计383.871.37
其他各项资产40.830.15
消费ETF(510150)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-13至今苏燕青1106.782.41
2013-01-19至今罗毅156565.5138.21
2010-12-082017-01-13王平222827.4120.35
现任基金经理:苏燕青
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