消费ETF招商(510150)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

消费ETF招商(510150)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	71,721,975.53	-17,568,794.83	-73,586,478.32	-102,796,014.52
利息合计	30,432.66	14,145.56	21,046.11	6,566.75
其中：存款利息收入	30,432.66	14,145.56	21,046.11	6,566.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,409,126.94	-40,535,621.13	-182,105,033.02	-122,538,692.66
其中：股票投资收益	-12,287,855.74	-62,584,556.77	-206,273,980.47	-134,448,720.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	415,797.05	65,319.96	96,821.53	306.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,281,185.63	21,983,615.68	24,072,125.92	11,909,721.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,161,536.10	22,944,921.82	102,366,186.33	19,776,320.58
其他收入	120,879.83	7,758.92	6,131,322.26	-40,209.19
费用	10,887,733.71	5,524,758.39	7,792,107.94	3,123,093.24
管理人报酬	8,794,647.53	4,415,670.06	6,036,063.46	2,410,468.75
基金托管费	1,758,929.56	883,134.02	1,207,212.59	482,093.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	334,154.53	225,952.45	548,828.27	230,529.71
利润总额	60,834,241.82	-23,093,553.22	-81,378,586.26	-105,919,107.76

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