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产业升级ETF南方(510160)
产业升级ETF南方
(510160)
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累计净值：2.3578
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9477 | 0.16% |
| 2026-05-12 | 0.9462 | -0.23% |
| 2026-05-11 | 0.9484 | 0.92% |
| 2026-05-08 | 0.9398 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 0.9398 | -0.32% |
| 2026-05-06 | 0.9428 | 0.40% |
| 2026-04-30 | 0.9390 | -0.81% |
| 2026-04-29 | 0.9467 | 0.92% |
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基金全称
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中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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龚涛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.90亿元
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份额规模
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2.0406亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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0.95%
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最近三月
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-0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.35%
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最近两年
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20.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 599,600.00 | 8,748,164.00 | 4.60 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,736,100.00 | 8,697,861.00 | 4.58 |
| 600050 | 中国联通 | 1,845,218.00 | 8,211,220.10 | 4.32 |
| 600309 | 万华化学 | 71,500.00 | 5,680,675.00 | 2.99 |
| 600019 | 宝钢股份 | 844,383.00 | 5,412,495.03 | 2.85 |
| 601225 | 陕西煤业 | 204,749.00 | 5,239,526.91 | 2.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 167,781.00 | 4,421,029.35 | 2.33 |
| 600585 | 海螺水泥 | 189,828.00 | 4,396,416.48 | 2.31 |
| 601390 | 中国中铁 | 785,846.00 | 4,267,143.78 | 2.24 |
| 601600 | 中国铝业 | 364,700.00 | 4,157,580.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,839,753.12 | 35.69 | 35.70 |
| 金融业 | 34,477,308.48 | 18.14 | 18.14 |
| 建筑业 | 24,608,692.99 | 12.95 | 12.95 |
| 采矿业 | 18,476,152.66 | 9.72 | 9.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,724,385.00 | 9.32 | 9.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,006,269.73 | 6.32 | 6.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,546,825.10 | 3.44 | 3.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,962,620.00 | 1.56 | 1.56 |
| 房地产业 | 2,113,125.60 | 1.11 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 1,916,573.45 | 1.01 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,379,448.00 | 0.73 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.97 | - | 0.11 | 190,099,285.20 |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.15 | 203,646,344.44 |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 0.20 | 220,191,875.98 |
| 2025-06-30 | 99.96 | - | 0.14 | 229,456,555.87 |
| 2025-03-31 | 99.98 | - | 0.11 | 238,307,571.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-12 | - | 龚涛 | 2498 | 72.63 |
| 2019-07-12 | 2021-04-23 | 崔蕾 | 651 | 28.13 |
| 2016-08-19 | 2019-07-12 | 周豪 | 1057 | 11.65 |
| 2010-08-27 | 2016-11-25 | 柯晓 | 2282 | 33.33 |
| 2010-08-27 | 2013-04-21 | 杨德龙 | 968 | -16.43 |
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