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产业升级ETF南方(510160)
产业升级ETF南方
(510160)
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累计净值：2.1953
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.8824 | -0.51% |
| 2026-09-24 | 0.8869 | -0.91% |
| 2026-09-23 | 0.8950 | -0.60% |
| 2026-09-22 | 0.9004 | 0.06% |
| 2026-09-21 | 0.8999 | 0.64% |
| 2026-09-18 | 0.8942 | 0.29% |
| 2026-09-17 | 0.8916 | -0.32% |
| 2026-09-16 | 0.8945 | -0.30% |
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基金全称
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中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.61亿元
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份额规模
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1.9406亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.94%
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最近一月
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-3.40%
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最近三月
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5.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.01%
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最近两年
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9.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 2,044,518.00 | 8,178,072.00 | 5.08 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,714,400.00 | 7,440,496.00 | 4.62 |
| 600104 | 上汽集团 | 692,800.00 | 6,761,728.00 | 4.20 |
| 600019 | 宝钢股份 | 884,383.00 | 4,802,199.69 | 2.98 |
| 600309 | 万华化学 | 62,700.00 | 4,289,307.00 | 2.66 |
| 600887 | 伊利股份 | 172,981.00 | 4,144,624.76 | 2.57 |
| 603259 | 药明康德 | 31,100.00 | 3,872,261.00 | 2.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 173,934.00 | 3,549,992.94 | 2.21 |
| 601390 | 中国中铁 | 842,646.00 | 3,513,833.82 | 2.18 |
| 600795 | 国电电力 | 724,400.00 | 3,382,948.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,080,489.26 | 36.70 | 36.72 |
| 金融业 | 31,109,559.98 | 19.33 | 19.34 |
| 建筑业 | 19,893,982.49 | 12.36 | 12.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,396,187.50 | 8.94 | 8.95 |
| 采矿业 | 12,519,363.06 | 7.78 | 7.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,541,487.45 | 7.17 | 7.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,435,317.60 | 3.38 | 3.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,872,261.00 | 2.41 | 2.41 |
| 房地产业 | 1,698,191.40 | 1.05 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1,251,443.00 | 0.78 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 82,929.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.94 | - | 0.18 | 160,974,523.65 |
| 2026-03-31 | 99.97 | - | 0.11 | 190,099,285.20 |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.15 | 203,646,344.44 |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 0.20 | 220,191,875.98 |
| 2025-06-30 | 99.96 | - | 0.14 | 229,456,555.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-21 | - | 孙伟 | 40 | -2.02 |
| 2019-07-12 | 2021-04-23 | 崔蕾 | 651 | 28.13 |
| 2019-07-12 | 2026-08-21 | 龚涛 | 2597 | 64.31 |
| 2016-08-19 | 2019-07-12 | 周豪 | 1057 | 11.65 |
| 2010-08-27 | 2013-04-21 | 杨德龙 | 968 | -16.43 |
| 2010-08-27 | 2016-11-25 | 柯晓 | 2282 | 33.33 |
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