小康ETF

(510160)

最新价:
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净值:0.5409  累计净值:1.3457 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-23
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五档盘口

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基金公司 南方基金 基金经理 周豪
销售机构 查看详情 发行份额 6.5680亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1774亿元
最近分红 小康ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.69% 153/324
最近一月 -6.53% 125/324
最近三月 -8.66% 98/324
最近六月 -12.39% 161/324
最近一年 -6.40% 153/324
今年以来 -12.83% 214/324
成立以来 34.79% 80/324
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级0.31165.06%
高铁B级0.41262.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600050中国联通1155.108628.609.50-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
600795国电电力1016.433659.134.03-2.57%0.00%-2.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600019宝钢股份611.734104.734.52-4.90%-0.39%22.78%制造业
601668中国建筑446.654323.604.76-3.40%5.74%9.11%建筑业
600886国投电力256.542026.702.23-0.41%-4.05%-3.88%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24336.0233.91
金融业10936.0715.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业6989.489.74
建筑业6892.889.60
信息传输、软件和信息技术服务业4629.926.45
其他17985.5425.06
小康ETF(510160)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票71274.0599.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计592.100.82
其他各项资产0.610.00
小康ETF(510160)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-19至今周豪25713.27-0.80
2010-08-272013-04-21杨德龙968-16.30-7.37
2010-08-272016-11-25柯晓228235.3139.59
现任基金经理:周豪