产业升级ETF南方(510160)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,722,261.15 |
4,127,996.86 |
19,247,933.76 |
4,099,499.94 |
| 本期利润 |
17,332,007.74 |
-6,609,658.88 |
60,426,439.45 |
29,320,239.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.02 |
0.19 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.51 |
-2.77 |
24.31 |
11.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.36 |
-2.32 |
27.40 |
12.77 |
| 期末可供分配利润 |
77,927,801.86 |
81,976,265.71 |
86,585,514.66 |
76,953,035.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.30 |
0.29 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
203,646,344.44 |
229,456,555.87 |
261,017,161.04 |
247,995,379.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.85 |
0.87 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.51 |
111.40 |
116.42 |
91.57 |
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