龙头ETF

(510190)

净值:
3.2370
累计净值:1.2400 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
龙头ETF(510190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-023.23702.08%
2020-04-013.1710-0.60%
2020-03-313.1900-0.31%
2020-03-303.2000-1.57%
2020-03-303.2000-1.57%
2020-03-273.25100.25%
2020-03-263.2430-0.64%
2020-03-253.26402.35%
基金公司 华安基金 基金经理 苏卿云
销售机构 查看详情 发行份额 11.3035亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9104亿元
最近分红 龙头ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.91% 421/527
最近一月 -2.21% 332/527
最近三月 4.31% 273/527
最近六月 0.03% 278/527
最近一年 11.30% 235/527
今年以来 18.36% 238/527
成立以来 25.39% 120/527
基金简称 单位净值 日增长率
华安日经225ETF1.09190.99%
港股1000.98730.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600816安信信托14.67199.311.69金融业
600153建发股份13.86179.211.52批发和零售业
600643爱建集团12.52187.591.59金融业
601088中国神华9.21205.281.75采矿业
600887伊利股份8.29178.891.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3234.3135.53
金融业1482.6616.29
批发和零售业838.619.21
信息传输、软件和信息技术服务业834.799.17
交通运输、仓储和邮政业368.164.04
其他2345.0925.76
龙头ETF(510190)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8932.6197.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计196.402.15
其他各项资产0.130.00
龙头ETF(510190)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-05-262012-12-22徐宜宜576-10.91-16.30
2010-11-182012-12-22许之彦765-16.96-20.67
2010-11-18至今牛勇235827.2426.85
现任基金经理:苏卿云