首页 >
基金>
华安上证50ETF(510190)
华安上证50ETF
(510190)
|
|
|
累计净值：1.6026
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 4.1822 | 1.00% |
| 2026-03-24 | 4.1409 | 1.38% |
| 2026-03-23 | 4.0844 | -3.14% |
| 2026-03-20 | 4.2170 | -1.09% |
| 2026-03-19 | 4.2633 | -1.51% |
| 2026-03-18 | 4.3286 | -0.10% |
| 2026-03-17 | 4.3328 | 0.33% |
| 2026-03-16 | 4.3184 | -0.07% |
|
基金全称
|
华安上证50交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
刘璇子
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.51亿元
|
份额规模
|
0.3415亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.08%
|
|
最近一月
|
-6.81%
|
|
最近三月
|
-6.94%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.71%
|
|
最近两年
|
23.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,300.00 | 14,184,954.00 | 9.40 |
| 601318 | 中国平安 | 170,700.00 | 11,675,880.00 | 7.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 263,500.00 | 9,082,845.00 | 6.02 |
| 600036 | 招商银行 | 198,200.00 | 8,344,220.00 | 5.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 270,900.00 | 5,705,154.00 | 3.78 |
| 600900 | 长江电力 | 195,700.00 | 5,321,083.00 | 3.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,607.00 | 4,889,468.85 | 3.24 |
| 600030 | 中信证券 | 156,200.00 | 4,484,502.00 | 2.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 71,200.00 | 4,241,384.00 | 2.81 |
| 601398 | 工商银行 | 517,400.00 | 4,102,982.00 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,912,933.16 | 35.06 | 35.38 |
| 金融业 | 50,431,589.00 | 33.42 | 33.72 |
| 采矿业 | 18,656,163.00 | 12.36 | 12.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,078,598.98 | 6.68 | 6.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,754,896.00 | 4.48 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,949,587.00 | 2.62 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,580,280.00 | 2.37 | 2.39 |
| 建筑业 | 1,695,465.00 | 1.12 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 1,494,048.00 | 0.99 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.09 | - | 1.16 | 150,921,948.52 |
| 2025-09-30 | 99.18 | - | 0.92 | 163,068,417.10 |
| 2025-06-30 | 99.07 | - | 1.74 | 170,038,747.08 |
| 2025-03-31 | 99.27 | - | 0.88 | 187,885,341.39 |
| 2024-12-31 | 98.77 | - | 1.33 | 224,993,017.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-02 | - | 刘璇子 | 1971 | 5.21 |
| 2017-12-25 | 2022-03-14 | 苏卿云 | 1540 | -0.03 |
| 2011-05-26 | 2012-12-22 | 徐宜宜 | 576 | -11.09 |
| 2010-11-18 | 2012-12-22 | 许之彦 | 765 | -17.04 |
| 2010-11-18 | 2018-01-15 | 牛勇 | 2615 | 48.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
