龙头ETF

(510190)

最新价:
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净值:2.9050  累计净值:1.1130 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
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五档盘口

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基金公司 华安基金 基金经理 苏卿云
销售机构 查看详情 发行份额 11.3035亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9048亿元
最近分红 龙头ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.21% 122/373
最近一月 -1.19% 156/373
最近三月 -3.07% 163/373
最近六月 -16.86% 175/373
最近一年 -23.13% 146/373
今年以来 -22.43% 238/373
成立以来 11.43% 99/373
基金简称 单位净值 日增长率
华安香港1.25401.29%
华安大中华1.24700.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600816安信信托14.67199.311.690.88%-1.86%6.85%金融业
600153建发股份13.86179.211.52-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
600643爱建集团12.52187.591.59-2.71%-2.85%-6.54%金融业
601088中国神华9.21205.281.759.99%9.99%12.88%采矿业
600887伊利股份8.29178.891.528.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3304.0636.51
金融业1571.0917.36
批发和零售业915.7110.12
信息传输、软件和信息技术服务业731.318.08
采矿业451.144.99
其他2075.8922.94
龙头ETF(510190)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9022.3599.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计56.810.63
其他各项资产0.370.00
龙头ETF(510190)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-05-262012-12-22徐宜宜576-10.91-16.30
2010-11-182012-12-22许之彦765-16.96-20.67
2010-11-18至今牛勇235827.2426.85
现任基金经理:苏卿云