龙头ETF

(510190)

最新价:
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净值:3.6490  累计净值:1.3980 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-20
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五档盘口

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基金公司 华安基金 基金经理 牛勇
销售机构 查看详情 发行份额 11.3035亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2086亿元
最近分红 龙头ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.03% 93/266
最近一月 2.13% 192/266
最近三月 5.37% 176/266
最近六月 9.25% 101/266
最近一年 16.66% 96/266
今年以来 13.71% 109/266
成立以来 39.97% 92/266
基金简称 单位净值 日增长率
华安香港1.38400.80%
华安大中华1.46100.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市35.77196.741.62-0.28%3.07%23.73%批发和零售业
600690青岛海尔16.44200.291.65-4.75%-6.71%15.18%制造业
601633长城汽车15.66196.951.62-1.89%-2.18%6.03%制造业
600703三安光电13.43214.711.77-2.63%-2.44%13.35%制造业
600827百联股份13.06211.051.74-1.65%-9.71%-9.88%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5056.0139.89
金融业1749.5913.80
信息传输、软件和信息技术服务业1014.708.01
批发和零售业848.346.69
采矿业788.006.22
其他3218.1225.39
龙头ETF(510190)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11955.5498.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计161.921.34
其他各项资产1.290.01
龙头ETF(510190)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-05-262012-12-22徐宜宜576-10.91-16.30
2010-11-182012-12-22许之彦765-16.96-20.67
2010-11-18至今牛勇235827.2426.85
现任基金经理:牛勇