上证50ETF华安(510190)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上证50ETF华安(510190)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,126,152.59	4,534,481.35	23,558,693.01	6,822,451.97
利息合计	6,505.29	3,428.58	9,429.10	2,440.78
其中：存款利息收入	6,505.29	3,428.58	9,429.10	2,440.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,588,495.91	3,857,810.88	3,924,833.02	-1,576,603.90
其中：股票投资收益	7,782,775.74	921,501.65	-1,370,006.53	-2,935,501.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,805,720.17	2,936,309.23	5,294,839.55	1,358,897.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,538,144.69	673,241.89	19,248,438.53	8,396,084.70
其他收入	-6,993.30	-	375,992.36	530.39
费用	525,699.88	295,933.52	624,502.88	298,372.16
管理人报酬	271,300.29	146,430.71	250,788.65	106,100.87
基金托管费	90,433.49	48,810.26	83,596.23	35,366.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,966.10	100,692.55	290,118.00	156,904.32
利润总额	25,600,452.71	4,238,547.83	22,934,190.13	6,524,079.81

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