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上证指数ETF富国(510210)
上证指数ETF富国
(510210)
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累计净值：1.9880
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 0.9868 | 0.27% |
| 2026-09-28 | 0.9841 | -1.62% |
| 2026-09-24 | 1.0003 | -1.11% |
| 2026-09-23 | 1.0115 | -0.26% |
| 2026-09-22 | 1.0141 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 1.0136 | 0.89% |
| 2026-09-18 | 1.0047 | 0.91% |
| 2026-09-17 | 0.9956 | -0.41% |
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基金全称
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上证综指交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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王保合 方旻
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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87.36亿元
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份额规模
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85.0719亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.69%
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最近一月
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-2.30%
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最近三月
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-3.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.68%
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最近两年
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30.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 43,925,063.00 | 266,625,132.41 | 3.05 |
| 601138 | 工业富联 | 2,856,428.00 | 206,091,280.20 | 2.36 |
| 601988 | 中国银行 | 35,204,011.00 | 201,366,942.92 | 2.31 |
| 601857 | 中国石油 | 23,009,080.00 | 199,718,814.40 | 2.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 138,581.00 | 164,286,389.69 | 1.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 92,391.00 | 147,414,460.05 | 1.69 |
| 688041 | 海光信息 | 322,156.00 | 119,294,366.80 | 1.37 |
| 600036 | 招商银行 | 2,765,785.00 | 98,185,367.50 | 1.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,939,071.00 | 96,363,185.38 | 1.10 |
| 600900 | 长江电力 | 3,616,085.00 | 95,717,769.95 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,357,860,724.81 | 49.88 | 50.20 |
| 金融业 | 1,783,228,086.69 | 20.41 | 20.54 |
| 采矿业 | 700,066,647.69 | 8.01 | 8.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 599,501,632.90 | 6.86 | 6.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354,179,965.62 | 4.05 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 283,549,060.99 | 3.25 | 3.27 |
| 建筑业 | 136,690,959.14 | 1.56 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 109,531,735.30 | 1.25 | 1.26 |
| 房地产业 | 103,344,250.14 | 1.18 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 97,008,235.44 | 1.11 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,619,820.92 | 0.73 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,169,759.25 | 0.45 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 37,270,814.05 | 0.43 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,639,568.00 | 0.10 | 0.10 |
| 综合 | 6,975,038.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.37 | 0.01 | 2.56 | 8,735,553,364.68 |
| 2026-03-31 | 99.44 | - | 0.89 | 8,913,597,614.08 |
| 2025-12-31 | 99.18 | 0.02 | 0.78 | 5,878,874,480.00 |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 0.65 | 4,487,405,632.41 |
| 2025-06-30 | 99.17 | 0.01 | 0.87 | 3,476,201,771.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 方旻 | 4334 | 127.88 |
| 2011-03-03 | - | 王保合 | 5691 | 107.45 |
| 2011-01-30 | 2012-05-24 | 李笑薇 | 480 | -18.07 |
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