综指ETF

(510210)

最新价:
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净值:3.3220  累计净值:1.1370 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-26
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五档盘口

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基金公司 富国基金 基金经理 方旻 王保合
销售机构 查看详情 发行份额 3.2036亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9840亿元
最近分红 综指ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.91% 152/348
最近一月 2.25% 78/348
最近三月 -0.42% 101/348
最近六月 -8.89% 107/348
最近一年 -13.40% 140/348
今年以来 -12.35% 158/348
成立以来 13.58% 108/348
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.39502.33%
富国成长优选三年定开混合0.79572.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行148.87524.043.65-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行112.41415.922.902.30%13.68%18.50%金融业
601857中国石油90.68697.304.860.25%-1.70%3.57%采矿业
600028中国石化52.48311.202.17-2.27%0.67%1.21%采矿业
601166兴业银行13.42226.211.58-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3293.3633.47
金融业2721.2827.66
采矿业1091.7411.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业463.644.71
交通运输、仓储和邮政业435.564.43
其他1834.1218.64
综指ETF(510210)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9613.9397.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计247.272.51
其他各项资产0.060.00
综指ETF(510210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-19至今方旻89633.1125.88
2011-03-03至今王保合225319.8823.69
2011-01-302012-05-24李笑薇480-18.66-15.17
现任基金经理:方旻 王保合