上证综指ETF(510210)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 上证综指ETF(510210) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上证综指ETF(510210)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	938,977,033.24	304,471,213.39	1,261,343,046.21	141,795,089.09
利息合计	137,558.16	74,198.77	319,024.31	131,607.21
其中：存款利息收入	137,558.16	74,198.77	319,024.31	131,607.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	990,903,073.53	381,129,350.50	799,511,780.29	-21,668,367.24
其中：股票投资收益	872,057,775.76	321,524,554.27	586,207,835.14	-103,481,366.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	676,368.73	123,814.55	1,077,666.59	400,413.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	118,168,929.04	59,480,981.68	212,226,278.56	81,412,585.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,712,580.86	-65,699,647.14	469,354,177.99	164,076,409.31
其他收入	-8,351,017.59	-11,032,688.74	-7,841,936.38	-744,560.19
费用	30,223,976.99	15,796,692.40	48,586,412.72	21,710,096.92
管理人报酬	24,697,029.19	12,753,547.31	38,408,755.09	17,155,245.02
基金托管费	4,939,405.87	2,550,709.49	7,681,751.01	3,431,049.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	587,540.74	492,435.18	2,495,904.52	1,123,801.67
利润总额	908,753,056.25	288,674,520.99	1,212,756,633.49	120,084,992.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年