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中银上证国企100ETF(510270)
中银上证国企100ETF
(510270)
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累计净值：1.7745
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.5207 | 0.17% |
| 2025-11-11 | 1.5181 | -0.47% |
| 2025-11-10 | 1.5252 | 1.11% |
| 2025-11-07 | 1.5084 | 0.21% |
| 2025-11-06 | 1.5052 | 1.05% |
| 2025-11-05 | 1.4896 | 0.05% |
| 2025-11-04 | 1.4888 | -0.21% |
| 2025-11-03 | 1.4920 | 0.48% |
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基金全称
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上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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赵建忠 李念
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1483亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.09%
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最近一月
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3.80%
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最近三月
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8.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.43%
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最近两年
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26.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,877,187.00 | 8.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 55,800.00 | 1,642,752.00 | 7.69 |
| 600900 | 长江电力 | 40,200.00 | 1,095,450.00 | 5.13 |
| 600030 | 中信证券 | 30,400.00 | 908,960.00 | 4.25 |
| 600036 | 招商银行 | 20,552.00 | 830,506.32 | 3.89 |
| 601211 | 国泰海通 | 37,600.00 | 709,512.00 | 3.32 |
| 601166 | 兴业银行 | 27,814.00 | 552,107.90 | 2.58 |
| 601398 | 工商银行 | 57,900.00 | 422,670.00 | 1.98 |
| 601088 | 中国神华 | 10,748.00 | 413,798.00 | 1.94 |
| 601601 | 中国太保 | 11,453.00 | 402,229.36 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,945,965.64 | 32.51 | 33.02 |
| 制造业 | 5,684,409.16 | 26.60 | 27.02 |
| 采矿业 | 3,757,036.80 | 17.58 | 17.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,937,837.00 | 9.07 | 9.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,003,192.32 | 4.70 | 4.77 |
| 建筑业 | 749,453.00 | 3.51 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 553,919.00 | 2.59 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 390,672.00 | 1.83 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 16,269.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.46 | - | 1.61 | 21,367,142.36 |
| 2025-06-30 | 97.87 | - | 2.23 | 21,606,680.13 |
| 2025-03-31 | 99.00 | - | 1.14 | 27,263,101.11 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.79 | 37,110,995.90 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.52 | 26,328,266.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 李念 | 84 | 6.74 |
| 2015-06-08 | - | 赵建忠 | 3812 | -0.87 |
| 2011-06-16 | 2015-06-08 | 周小丹 | 1453 | 79.00 |
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