国企ETF

(510270)

最新价:
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净值:0.9740  累计净值:1.1370 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
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五档盘口

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基金公司 中银基金 基金经理 赵建忠
销售机构 查看详情 发行份额 4.8577亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1647亿元
最近分红 国企ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.31% 67/381
最近一月 1.35% 126/381
最近三月 3.73% 198/381
最近六月 -1.62% 81/381
最近一年 -21.39% 87/381
今年以来 4.62% 135/381
成立以来 13.88% 83/381
基金简称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合0.90962.04%
国企ETF0.97401.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行19.0266.952.97-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行12.6277.733.451.09%9.66%14.11%金融业
601398工商银行10.8056.702.522.72%13.73%21.92%金融业
601668中国建筑6.9367.082.98-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行6.08102.534.56-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业758.1046.04
制造业424.7125.79
建筑业100.696.11
采矿业92.175.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业76.294.63
其他194.8111.83
国企ETF(510270)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1622.3897.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39.812.39
其他各项资产0.020.00
国企ETF(510270)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-08至今赵建忠695-36.56-28.57
2011-06-162015-06-08周小丹145386.1486.95
现任基金经理:赵建忠