国企ETF中银
(510270)
|
|
|
累计净值：1.7740
|
2026-04-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-04-22 | 1.5203 | -0.07% |
| 2026-04-21 | 1.5214 | 0.55% |
| 2026-04-20 | 1.5131 | 0.44% |
| 2026-04-17 | 1.5065 | -0.90% |
| 2026-04-16 | 1.5202 | 0.36% |
| 2026-04-15 | 1.5147 | 0.05% |
| 2026-04-14 | 1.5140 | 0.61% |
| 2026-04-13 | 1.5048 | -0.14% |
|
基金全称
|
上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
赵建忠 李念
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.28亿元
|
份额规模
|
0.1883亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.13%
|
|
最近一月
|
3.74%
|
|
最近三月
|
-0.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.58%
|
|
最近两年
|
20.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,900,000.00 | 10.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 62,200.00 | 2,035,184.00 | 7.28 |
| 600900 | 长江电力 | 46,900.00 | 1,268,176.00 | 4.54 |
| 600036 | 招商银行 | 28,752.00 | 1,130,528.64 | 4.04 |
| 600030 | 中信证券 | 35,500.00 | 853,420.00 | 3.05 |
| 601166 | 兴业银行 | 39,214.00 | 738,007.48 | 2.64 |
| 601211 | 国泰海通 | 43,600.00 | 723,324.00 | 2.59 |
| 601088 | 中国神华 | 12,848.00 | 600,644.00 | 2.15 |
| 601398 | 工商银行 | 75,400.00 | 576,056.00 | 2.06 |
| 600309 | 万华化学 | 7,200.00 | 572,040.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,761,897.29 | 31.35 | 31.60 |
| 制造业 | 8,693,941.77 | 31.10 | 31.35 |
| 采矿业 | 5,003,810.00 | 17.90 | 18.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,587,998.00 | 9.26 | 9.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,139,886.83 | 4.08 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 708,317.50 | 2.53 | 2.55 |
| 建筑业 | 673,475.00 | 2.41 | 2.43 |
| 租赁和商务服务业 | 138,458.00 | 0.50 | 0.50 |
| 批发和零售业 | 23,260.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.21 | - | 0.85 | 27,952,485.45 |
| 2025-12-31 | 99.06 | - | 1.02 | 22,415,883.88 |
| 2025-09-30 | 98.46 | - | 1.61 | 21,367,142.36 |
| 2025-06-30 | 97.87 | - | 2.23 | 21,606,680.13 |
| 2025-03-31 | 99.00 | - | 1.14 | 27,263,101.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-22 | - | 李念 | 246 | 6.56 |
| 2015-06-08 | - | 赵建忠 | 3974 | -1.03 |
| 2011-06-16 | 2015-06-08 | 周小丹 | 1453 | 79.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
