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国企ETF

(510270)

净值:
1.2560
累计净值:1.4660 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国企ETF(510270)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.25600.64%
2023-02-101.2480-0.48%
2023-02-031.2600-1.02%
2023-01-201.28000.79%
2023-01-191.27000.40%
2023-01-131.25901.21%
2023-01-121.24400.08%
2023-01-111.24300.32%
基金公司 中银基金 基金经理 赵建忠
销售机构 查看详情 发行份额 4.8577亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2033亿元
最近分红 国企ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -1.41% 394/1546
今年以来 3.89% 521/1546
成立以来 46.44% 188/1546
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行11.1648.432.38金融业
601398工商银行10.4451.363.02金融业
601398工商银行7.7938.872.68金融业
601328交通银行7.4934.002.00金融业
601398工商银行6.9438.452.87金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业696.8734.27
制造业693.8334.12
采矿业160.817.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业99.044.87
建筑业97.154.78
其他285.6914.05
国企ETF(510270)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1658.6297.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47.612.79
其他各项资产0.020.00
国企ETF(510270)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵建忠
  • 基金公告
    暂无信息!
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