国企ETF中银(510270)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国企ETF中银(510270)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,654,159.13	437,026.09	1,689,901.65	1,732,636.71
利息合计	1,172.79	604.71	1,242.89	528.68
其中：存款利息收入	1,172.79	604.71	1,242.89	528.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	996,160.41	-364,615.60	545,886.50	49,248.02
其中：股票投资收益	196,574.05	-724,020.03	-150,585.07	-147,248.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	799,586.36	359,404.43	696,471.57	196,496.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,657,959.93	800,746.98	1,164,366.34	1,689,025.51
其他收入	-1,134.00	290.00	-21,594.08	-6,165.50
费用	156,635.25	90,712.50	176,115.28	77,216.98
管理人报酬	125,423.60	70,499.48	128,845.31	51,031.34
基金托管费	25,084.64	14,099.86	25,769.12	10,206.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,127.01	6,113.16	21,500.85	15,979.34
利润总额	2,497,523.88	346,313.59	1,513,786.37	1,655,419.73

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