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工银瑞信中证500ETF

(510530)

净值:
5.5746
累计净值:1.0777 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞信中证500ETF(510530)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-055.57460.19%
2020-06-045.56420.09%
2020-06-025.5534-0.05%
2020-06-015.55603.00%
2020-05-295.39440.88%
2020-05-275.3533-0.91%
2020-05-265.40271.94%
2020-05-255.3000-0.22%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.71% 3/527
最近一月 0.00% 469/527
最近三月 0.00% 437/527
最近六月 0.00% 432/527
最近一年 0.00% 432/527
今年以来 -3.15% 461/527
成立以来 -3.15% 377/527
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002065东华软件22.00286.570.58--
002129中环股份19.00283.660.57--
300253卫宁健康15.00326.710.66--
002463沪电股份14.00339.570.69--
600201生物股份13.00284.990.58--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61849.7656.33
水利、环境和公共设施管理业768.130.70
其他47180.2742.97
工银瑞信中证500ETF(510530)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票48853.1398.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计869.351.75
其他各项资产93.230.19
工银瑞信中证500ETF(510530)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘伟琳 赵栩
  • 基金公告
    暂无信息!
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