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中证500ETF工银(510530)
中证500ETF工银
(510530)
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累计净值：1.6206
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 8.3825 | -2.93% |
| 2026-09-24 | 8.6354 | -2.18% |
| 2026-09-23 | 8.8275 | -0.44% |
| 2026-09-22 | 8.8667 | -0.20% |
| 2026-09-21 | 8.8844 | 0.65% |
| 2026-09-18 | 8.8269 | 1.96% |
| 2026-09-17 | 8.6574 | -0.34% |
| 2026-09-16 | 8.6868 | 1.64% |
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基金全称
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工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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魏毓聪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.51亿元
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份额规模
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0.4498亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.65%
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最近一月
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-5.94%
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最近三月
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-13.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.91%
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最近两年
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53.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 3,711.00 | 6,998,946.00 | 1.55 |
| 300604 | 长川科技 | 16,500.00 | 5,633,430.00 | 1.25 |
| 001309 | 德明利 | 5,800.00 | 5,468,820.00 | 1.21 |
| 688347 | 华虹宏力 | 15,247.00 | 5,127,566.10 | 1.14 |
| 688120 | 华海清科 | 14,555.00 | 4,689,329.90 | 1.04 |
| 002281 | 光迅科技 | 17,800.00 | 4,573,532.00 | 1.01 |
| 002008 | 大族激光 | 30,400.00 | 4,563,344.00 | 1.01 |
| 300857 | 协创数据 | 12,640.00 | 4,296,336.00 | 0.95 |
| 300136 | 信维通信 | 35,800.00 | 4,269,150.00 | 0.95 |
| 688361 | 中科飞测 | 9,265.00 | 3,983,950.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 317,607,200.95 | 70.47 | 75.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,771,402.56 | 5.94 | 6.36 |
| 金融业 | 22,777,762.97 | 5.05 | 5.42 |
| 采矿业 | 12,851,804.52 | 2.85 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,274,883.65 | 2.28 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 7,901,905.79 | 1.75 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,051,253.46 | 1.12 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 4,253,818.20 | 0.94 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,005,270.36 | 0.67 | 0.71 |
| 建筑业 | 2,444,657.50 | 0.54 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,946,835.00 | 0.43 | 0.46 |
| 房地产业 | 1,675,539.00 | 0.37 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,433,569.40 | 0.32 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,358,469.00 | 0.30 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 976,021.40 | 0.22 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 304,031.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.34 | - | 5.97 | 450,641,578.84 |
| 2026-03-31 | 94.41 | - | 5.07 | 427,238,678.49 |
| 2025-12-31 | 93.52 | - | 5.88 | 376,860,032.66 |
| 2025-09-30 | 95.43 | - | 4.13 | 357,729,070.53 |
| 2025-06-30 | 97.51 | - | 2.61 | 387,741,313.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-14 | - | 魏毓聪 | 16 | -2.16 |
| 2025-02-07 | 2026-09-15 | 刘子豪 | 585 | 41.08 |
| 2019-10-17 | 2025-02-07 | 赵栩 | 1940 | 17.25 |
| 2019-10-17 | 2022-03-21 | 刘伟琳 | 886 | 23.74 |
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