中证500ETF工银(510530)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500ETF工银(510530)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	111,262,565.01	17,951,605.69	24,440,734.47	-18,316,006.15
利息合计	44,915.38	9,873.54	12,356.46	6,658.10
其中：存款利息收入	44,915.38	9,873.54	12,356.46	6,658.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,916,226.77	5,156,846.13	-2,827,846.75	-6,898,863.26
其中：股票投资收益	40,570,946.22	1,866,843.77	-8,135,645.50	-10,271,621.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,016,867.72	-113,017.97	-	-
股利收益	5,328,412.83	3,403,020.33	5,307,798.75	3,372,758.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,360,879.86	12,593,810.04	27,161,430.54	-11,693,998.70
其他收入	940,543.00	191,075.98	94,794.22	270,197.71
费用	2,053,474.86	1,022,622.72	1,701,706.43	812,257.82
管理人报酬	1,601,691.31	784,190.33	1,203,842.23	554,838.54
基金托管费	249,151.91	121,985.13	187,264.35	86,308.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,365.93	116,447.26	310,599.85	171,111.04
利润总额	109,209,090.15	16,928,982.97	22,739,028.04	-19,128,263.97

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