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中证500ETF方正富邦(510550)
中证500ETF方正富邦
(510550)
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累计净值：1.9093
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.9093 | -2.89% |
| 2026-09-24 | 1.9661 | -2.13% |
| 2026-09-23 | 2.0088 | -0.44% |
| 2026-09-22 | 2.0177 | -0.25% |
| 2026-09-21 | 2.0227 | 0.66% |
| 2026-09-18 | 2.0095 | 1.89% |
| 2026-09-17 | 1.9723 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 1.9797 | 1.60% |
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基金全称
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方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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于润泽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.2174亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.61%
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最近一月
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-6.08%
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最近三月
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-14.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.53%
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最近两年
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45.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 400.00 | 754,400.00 | 1.50 |
| 300604 | 长川科技 | 2,000.00 | 682,840.00 | 1.36 |
| 001309 | 德明利 | 700.00 | 660,030.00 | 1.31 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,800.00 | 605,340.00 | 1.20 |
| 688120 | 华海清科 | 1,821.00 | 586,689.78 | 1.17 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,200.00 | 565,268.00 | 1.12 |
| 002008 | 大族激光 | 3,700.00 | 555,407.00 | 1.10 |
| 300136 | 信维通信 | 4,300.00 | 512,775.00 | 1.02 |
| 300857 | 协创数据 | 1,480.00 | 503,052.00 | 1.00 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,500.00 | 450,000.00 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,472,484.25 | 74.51 | 75.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,110,765.38 | 6.19 | 6.25 |
| 金融业 | 2,757,208.76 | 5.48 | 5.54 |
| 采矿业 | 1,554,318.10 | 3.09 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,224,269.34 | 2.43 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 955,416.62 | 1.90 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 610,029.00 | 1.21 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 515,082.60 | 1.02 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 360,714.00 | 0.72 | 0.72 |
| 建筑业 | 295,048.00 | 0.59 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 234,944.40 | 0.47 | 0.47 |
| 房地产业 | 202,861.00 | 0.40 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 173,244.20 | 0.34 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 165,302.00 | 0.33 | 0.33 |
| 教育 | 117,208.28 | 0.23 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 35,980.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.00 | - | 1.26 | 50,288,636.43 |
| 2026-03-31 | 98.76 | - | 1.24 | 45,925,188.11 |
| 2025-12-31 | 98.95 | - | 1.06 | 37,385,632.85 |
| 2025-09-30 | 96.19 | - | 3.80 | 25,678,755.77 |
| 2025-06-30 | 96.49 | - | 4.93 | 26,561,457.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-18 | - | 于润泽 | 1657 | 25.20 |
| 2019-12-13 | 2022-03-28 | 张超梁 | 836 | 28.10 |
| 2018-11-30 | 2021-04-06 | 吴昊 | 858 | 53.98 |
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