中证500ETF方正富邦(510550)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,876,765.84 |
1,338,785.71 |
1,936,301.56 |
-1,014,128.90 |
| 利息合计 |
3,572.56 |
1,705.51 |
2,413.73 |
837.58 |
| 其中：存款利息收入 |
3,572.56 |
1,705.51 |
2,413.73 |
837.58 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,420,387.35 |
1,284,967.80 |
-973,061.34 |
-940,395.99 |
| 其中：股票投资收益 |
3,040,735.24 |
1,040,931.63 |
-1,382,880.32 |
-1,196,456.37 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
379,652.11 |
244,036.17 |
409,818.98 |
256,060.38 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,570,202.64 |
102,343.08 |
2,906,823.04 |
-77,338.10 |
| 其他收入 |
-117,396.71 |
-50,230.68 |
126.13 |
2,767.61 |
| 费用 |
61,996.83 |
32,018.73 |
185,972.01 |
75,596.18 |
| 管理人报酬 |
46,699.15 |
24,223.08 |
119,267.17 |
48,133.14 |
| 基金托管费 |
15,262.68 |
7,770.65 |
23,853.34 |
9,626.54 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
35.00 |
25.00 |
42,851.50 |
17,836.50 |
| 利润总额 |
6,814,769.01 |
1,306,766.98 |
1,750,329.55 |
-1,089,725.08 |
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