平安500

(510590)

最新价:
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净值:5.1962  累计净值:0.8670 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-20
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基金公司 平安大华基金 基金经理 成钧
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基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.3659亿元
最近分红 平安500成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.09% 132/326
最近一月 0.12% 75/326
最近三月 -13.89% 241/326
最近六月 0.00% 287/326
最近一年 0.00% 287/326
今年以来 -13.30% 167/326
成立以来 -13.30% 239/326
基金简称 单位净值 日增长率
平安大华量化成长混合C0.99300.30%
平安大华量化成长混合A0.99400.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600201生物股份60.001028.010.56--------
600426华鲁恒升58.001024.270.56--------
000977浪潮信息39.00947.080.52--------
600521华海药业38.001028.370.56--------
002410广联达34.00956.410.52--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业105659.5557.53
信息传输、软件和信息技术服务业16004.598.71
批发和零售业9561.005.21
房地产业9228.865.02
交通运输、仓储和邮政业6397.913.48
其他36827.7720.05
平安500(510590)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票178453.8096.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5018.112.72
其他各项资产1148.200.62
平安500(510590)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:成钧
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