中证500ETF平安(510590)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证500ETF平安(510590)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	195,049,939.63	36,259,925.34	27,979,486.47	-87,143,761.70
利息合计	223,983.03	87,154.65	219,222.61	107,724.85
其中：存款利息收入	223,983.03	87,154.65	219,222.61	107,724.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,989,317.55	15,150,491.26	-69,299,457.50	-73,318,030.38
其中：股票投资收益	61,255,822.51	9,625,593.92	-85,991,790.26	-84,457,741.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,899,988.45	128,919.26	-210,438.15	-210,438.15
股利收益	8,833,506.59	5,395,978.08	15,648,972.29	10,243,658.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	119,357,340.19	20,936,015.94	96,123,664.29	-14,996,306.92
其他收入	1,479,298.86	86,263.49	936,057.07	1,062,850.75
费用	4,349,385.30	2,029,084.52	5,434,292.76	2,951,203.30
管理人报酬	3,300,970.08	1,516,526.41	4,043,562.14	2,196,519.03
基金托管费	660,193.94	303,305.26	808,712.42	439,303.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	374,167.59	208,786.32	581,155.24	315,048.25
利润总额	190,700,554.33	34,230,840.82	22,545,193.71	-90,094,965.00

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