基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证50ETF申万菱信(510600) |
净值：
3.8512
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.5692 | 2026-04-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,230.00 | 4,683,500.00 | 10.15 |
| 601318 | 中国平安 | 55,698.00 | 3,162,532.44 | 6.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 86,200.00 | 2,820,464.00 | 6.11 |
| 600036 | 招商银行 | 64,684.00 | 2,543,374.88 | 5.51 |
| 600900 | 长江电力 | 63,900.00 | 1,727,856.00 | 3.74 |
| 601166 | 兴业银行 | 88,500.00 | 1,665,570.00 | 3.61 |
| 601398 | 工商银行 | 169,500.00 | 1,294,980.00 | 2.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,251.00 | 1,283,920.22 | 2.78 |
| 603259 | 药明康德 | 13,041.00 | 1,279,322.10 | 2.77 |
| 600030 | 中信证券 | 51,210.00 | 1,231,088.40 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,308,217.68 | 35.35 | 35.87 |
| 金融业 | 14,588,815.52 | 31.62 | 32.09 |
| 采矿业 | 6,162,544.28 | 13.36 | 13.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,732,815.60 | 5.92 | 6.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,211,557.00 | 4.79 | 4.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,279,322.10 | 2.77 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,272,040.00 | 2.76 | 2.80 |
| 建筑业 | 542,583.00 | 1.18 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 365,835.24 | 0.79 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.54 | - | 1.50 | 46,139,290.00 |
| 2025-12-31 | 99.07 | - | 1.40 | 48,188,369.14 |
| 2025-09-30 | 98.44 | - | 1.81 | 48,463,945.65 |
| 2025-06-30 | 98.24 | - | 2.39 | 51,041,580.26 |
| 2025-03-31 | 98.36 | - | 1.76 | 53,762,071.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 2100 | 6.97 |
| 2018-09-04 | 2022-03-08 | 龚丽丽 | 1281 | 43.76 |
| 2018-09-03 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 452 | 24.28 |
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