上证50ETF申万菱信(510600)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上证50ETF申万菱信(510600)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,206,628.51	1,785,526.77	8,704,676.63	1,887,666.18
利息合计	3,139.55	1,621.82	3,417.28	1,638.69
其中：存款利息收入	3,139.55	1,621.82	3,417.28	1,638.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,967,734.39	2,508,225.83	968,584.92	-1,580,748.85
其中：股票投资收益	4,352,652.82	1,709,989.06	-551,058.61	-2,014,507.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,615,081.57	798,236.77	1,519,643.53	433,758.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,230,923.73	-725,331.80	7,683,263.80	3,455,819.92
其他收入	4,830.84	1,010.92	49,410.63	10,956.42
费用	395,137.16	231,345.24	433,954.77	190,539.15
管理人报酬	259,603.40	136,089.50	256,914.88	123,487.19
基金托管费	51,920.66	27,217.87	51,382.95	24,697.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,613.10	68,037.87	125,656.94	42,354.53
利润总额	7,811,491.35	1,554,181.53	8,270,721.86	1,697,127.03

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