基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证金融地产发起式ETF(510650) |
净值：
2.7899
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：2.7899 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 82,510.00 | 5,643,684.00 | 15.95 |
| 600036 | 招商银行 | 97,881.00 | 4,120,790.10 | 11.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 133,933.00 | 2,820,628.98 | 7.97 |
| 600030 | 中信证券 | 77,180.00 | 2,215,837.80 | 6.26 |
| 601398 | 工商银行 | 255,967.00 | 2,029,818.31 | 5.74 |
| 601211 | 国泰海通 | 89,432.00 | 1,837,827.60 | 5.19 |
| 601288 | 农业银行 | 227,251.00 | 1,745,287.68 | 4.93 |
| 601328 | 交通银行 | 211,058.00 | 1,530,170.50 | 4.32 |
| 600000 | 浦发银行 | 105,406.00 | 1,311,250.64 | 3.71 |
| 600919 | 江苏银行 | 116,100.00 | 1,207,440.00 | 3.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.92 | - | 0.21 | 35,384,159.83 |
| 2025-09-30 | 99.83 | - | 0.27 | 26,897,845.56 |
| 2025-06-30 | 99.76 | - | 0.72 | 38,730,130.47 |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.39 | 49,911,296.99 |
| 2024-12-31 | 99.79 | - | 0.32 | 47,148,142.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-14 | - | 司帆 | 1475 | 39.06 |
| 2017-12-11 | 2022-03-14 | 李俊 | 1554 | 7.40 |
| 2013-04-08 | 2021-07-19 | 徐猛 | 3024 | 115.92 |
| 2013-03-28 | 2017-02-10 | 王路 | 1415 | 49.76 |
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