金融地产ETF华夏(510650)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,068,268.56 |
3,188,697.76 |
3,694,182.49 |
-739,700.88 |
| 本期利润 |
5,087,856.00 |
3,813,191.92 |
13,872,434.40 |
4,388,399.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.25 |
0.73 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.89 |
9.00 |
32.73 |
10.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.37 |
10.69 |
40.14 |
9.96 |
| 期末可供分配利润 |
15,992,932.53 |
14,621,823.09 |
15,975,779.14 |
11,799,027.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.40 |
1.13 |
0.92 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
35,384,159.83 |
38,730,130.47 |
47,148,142.27 |
38,054,699.74 |
| 期末基金份额净值 |
3.09 |
2.99 |
2.70 |
2.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
208.97 |
199.02 |
170.15 |
111.97 |
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