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国泰上证综合交易ETF(510760)
国泰上证综合交易ETF
(510760)
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累计净值：1.4030
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 1.2610 | -0.98% |
| 2026-03-25 | 1.2735 | 1.25% |
| 2026-03-24 | 1.2578 | 1.86% |
| 2026-03-23 | 1.2348 | -3.86% |
| 2026-03-20 | 1.2844 | -1.40% |
| 2026-03-19 | 1.3027 | -1.47% |
| 2026-03-18 | 1.3222 | 0.33% |
| 2026-03-17 | 1.3178 | -1.13% |
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基金全称
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国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏 吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.34亿元
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份额规模
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15.8050亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.00%
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最近一月
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-6.21%
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最近三月
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-1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.87%
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最近两年
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40.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 9,496,801.00 | 72,935,431.68 | 3.59 |
| 601398 | 工商银行 | 8,209,724.00 | 65,103,111.32 | 3.20 |
| 601857 | 中国石油 | 5,052,774.00 | 52,599,377.34 | 2.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,840.00 | 49,358,131.20 | 2.43 |
| 600036 | 招商银行 | 870,646.00 | 36,654,196.60 | 1.80 |
| 601628 | 中国人寿 | 761,833.00 | 34,663,401.50 | 1.70 |
| 601988 | 中国银行 | 5,894,080.00 | 33,773,078.40 | 1.66 |
| 601318 | 中国平安 | 484,431.00 | 33,135,080.40 | 1.63 |
| 601138 | 工业富联 | 505,396.00 | 31,359,821.80 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 789,032.00 | 27,197,933.04 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 927,866,894.83 | 45.61 | 45.70 |
| 金融业 | 517,282,665.66 | 25.43 | 25.48 |
| 采矿业 | 175,159,646.05 | 8.61 | 8.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,436,833.39 | 6.66 | 6.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,493,313.47 | 4.55 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,959,559.08 | 2.70 | 2.71 |
| 建筑业 | 51,110,266.61 | 2.51 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 19,532,742.90 | 0.96 | 0.96 |
| 房地产业 | 17,327,434.49 | 0.85 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 11,612,733.82 | 0.57 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,333,568.00 | 0.46 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,042,522.39 | 0.44 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,966,194.00 | 0.44 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.80 | - | 0.22 | 2,034,128,441.83 |
| 2025-09-30 | 99.31 | 0.03 | 0.73 | 1,897,109,163.65 |
| 2025-06-30 | 99.45 | - | 0.49 | 1,988,072,872.05 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.37 | 2,198,270,664.76 |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.19 | 2,972,393,848.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1184 | 41.80 |
| 2020-08-21 | - | 梁杏 | 2045 | 44.73 |
| 2020-08-21 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 861 | 2.07 |
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