基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信上证50ETF(510800) |
净值：
1.4355
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.4355 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,729.00 | 37,152,418.71 | 9.76 |
| 601318 | 中国平安 | 442,663.00 | 24,395,157.93 | 6.41 |
| 600036 | 招商银行 | 508,800.00 | 20,560,608.00 | 5.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 677,300.00 | 19,939,712.00 | 5.24 |
| 600900 | 长江电力 | 502,900.00 | 13,704,025.00 | 3.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 683,370.00 | 13,564,894.50 | 3.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 183,530.00 | 13,131,571.50 | 3.45 |
| 600030 | 中信证券 | 401,222.00 | 11,996,537.80 | 3.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 82,396.00 | 11,546,151.48 | 3.03 |
| 603259 | 药明康德 | 102,726.00 | 11,508,393.78 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,582,547.10 | 37.19 | 37.41 |
| 金融业 | 119,243,667.63 | 31.32 | 31.51 |
| 采矿业 | 39,848,281.90 | 10.47 | 10.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,898,387.50 | 7.85 | 7.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,648,876.00 | 4.37 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,513,241.48 | 3.02 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,907,404.00 | 2.60 | 2.62 |
| 建筑业 | 4,628,249.00 | 1.22 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 2,874,895.33 | 0.76 | 0.76 |
| 房地产业 | 2,321,246.64 | 0.61 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.37 | 380,753,729.25 |
| 2025-06-30 | 98.58 | - | 1.51 | 486,660,703.88 |
| 2025-03-31 | 99.45 | - | 0.63 | 522,382,661.70 |
| 2024-12-31 | 99.44 | - | 0.72 | 607,051,748.71 |
| 2024-09-30 | 99.27 | - | 0.60 | 762,063,411.00 |
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