基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证50ETF建信(510800) |
净值：
1.3862
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：1.3862 | 2026-04-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,729.00 | 28,607,050.00 | 10.22 |
| 601318 | 中国平安 | 336,763.00 | 19,121,403.14 | 6.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 520,200.00 | 17,020,944.00 | 6.08 |
| 600036 | 招商银行 | 390,800.00 | 15,366,256.00 | 5.49 |
| 600900 | 长江电力 | 386,200.00 | 10,442,848.00 | 3.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 534,570.00 | 10,060,607.40 | 3.59 |
| 601398 | 工商银行 | 1,021,198.00 | 7,801,952.72 | 2.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 140,930.00 | 7,782,154.60 | 2.78 |
| 603259 | 药明康德 | 78,026.00 | 7,654,350.60 | 2.73 |
| 600030 | 中信证券 | 308,222.00 | 7,409,656.88 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,830,911.83 | 35.66 | 36.16 |
| 金融业 | 88,006,555.14 | 31.44 | 31.88 |
| 采矿业 | 37,386,787.35 | 13.35 | 13.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,703,090.00 | 5.97 | 6.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,386,667.00 | 4.78 | 4.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,683,214.20 | 2.74 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,674,591.00 | 2.74 | 2.78 |
| 建筑业 | 3,267,622.20 | 1.17 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 2,151,446.22 | 0.77 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.62 | - | 1.39 | 279,952,727.26 |
| 2025-12-31 | 98.70 | - | 1.38 | 328,433,598.39 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.37 | 380,753,729.25 |
| 2025-06-30 | 98.58 | - | 1.51 | 486,660,703.88 |
| 2025-03-31 | 99.45 | - | 0.63 | 522,382,661.70 |
微信公众号
证券之星APP
