上证50ETF建信(510800)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,471,539.19 |
27,717,568.13 |
7,462,024.87 |
-21,609,647.08 |
| 本期利润 |
66,029,245.37 |
12,364,193.64 |
118,095,662.39 |
27,668,823.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.03 |
0.20 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.18 |
2.28 |
18.24 |
4.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.85 |
2.21 |
18.85 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
98,857,598.39 |
101,084,703.88 |
115,475,748.71 |
45,140,974.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.26 |
0.23 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
328,433,598.39 |
486,660,703.88 |
607,051,748.71 |
646,716,974.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.26 |
1.23 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.06 |
26.22 |
23.49 |
7.50 |
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