上海国企

(510810)

最新价:
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净值:0.8756  累计净值:0.9056 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-20
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 楚天舒 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 152.2009亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 94.0238亿元
最近分红 上海国企成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.44% 96/324
最近一月 -6.16% 117/324
最近三月 -10.62% 136/324
最近六月 -10.48% 123/324
最近一年 -9.58% 180/324
今年以来 -9.59% 145/324
成立以来 -10.34% 224/324
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600018上港集团17496.67110928.887.740.61%0.76%9.18%交通运输、仓储和邮政业
601727上海电气9621.3072833.275.08-1.30%-1.93%-9.50%制造业
600606绿地控股7262.3656791.643.960.52%3.88%1.66%房地产业
600000浦发银行5880.7674391.555.190.00%2.31%3.13%金融业
600104上汽集团3692.54114653.528.00-0.75%-1.82%-4.37%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业231604.5724.63
制造业206437.9921.96
交通运输、仓储和邮政业152346.5116.20
房地产业138021.2914.68
批发和零售业70125.707.46
其他141692.4315.07
上海国企(510810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票938912.7099.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1954.240.21
其他各项资产13.250.00
上海国企(510810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-08至今楚天舒268-5.532.40
2016-07-28至今吴振翔279-3.702.95
现任基金经理:楚天舒 吴振翔