上海国企

(510810)

最新价:
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净值:1.0110  累计净值:1.0410 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-25
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五档盘口

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基金公司 汇添富基金 基金经理 楚天舒 吴振翔
销售机构 查看详情 发行份额 152.2009亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 上海国企成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.86% 245/273
最近一月 -2.89% 199/273
最近三月 2.45% 167/273
最近六月 9.51% 159/273
最近一年 0.33% 168/273
今年以来 6.24% 167/273
成立以来 3.52% 185/273
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富社会责任混合1.89301.28%
能源ETF0.84350.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600018上港集团17496.67110928.887.742.04%-4.26%7.33%交通运输、仓储和邮政业
601727上海电气9621.3072833.275.08-3.14%1.98%-8.31%制造业
600606绿地控股7262.3656791.643.96-2.02%0.00%8.40%房地产业
600000浦发银行5880.7674391.555.192.39%-4.45%0.23%金融业
600104上汽集团3692.54114653.528.00-0.43%-1.68%6.29%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业411437.8029.14
金融业229761.5216.27
交通运输、仓储和邮政业208843.1014.79
房地产业169269.7711.99
建筑业100579.457.12
其他292151.7820.69
上海国企(510810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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上海国企(510810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-08至今楚天舒268-5.532.40
2016-07-28至今吴振翔279-3.702.95
现任基金经理:楚天舒 吴振翔