基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上海国企ETF汇添富(510810) |
净值：
0.8169
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9269 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 12,072,794.00 | 374,980,981.64 | 7.82 |
| 601211 | 国泰海通 | 21,296,705.00 | 359,275,413.35 | 7.49 |
| 600104 | 上汽集团 | 27,413,107.00 | 298,254,604.16 | 6.22 |
| 600009 | 上海机场 | 10,871,490.00 | 245,478,244.20 | 5.12 |
| 601727 | 上海电气 | 37,316,327.00 | 240,317,145.88 | 5.01 |
| 600000 | 浦发银行 | 24,296,272.00 | 230,328,658.56 | 4.80 |
| 601229 | 上海银行 | 17,668,912.00 | 172,271,892.00 | 3.59 |
| 688012 | 中微公司 | 532,154.00 | 169,517,656.70 | 3.53 |
| 600741 | 华域汽车 | 9,148,788.00 | 140,708,359.44 | 2.93 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,231,187.00 | 132,192,548.19 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,439,471,631.99 | 30.00 | 30.54 |
| 金融业 | 1,336,077,879.58 | 27.85 | 28.35 |
| 房地产业 | 413,820,278.48 | 8.63 | 8.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 404,408,177.02 | 8.43 | 8.58 |
| 批发和零售业 | 257,703,491.76 | 5.37 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 248,658,912.73 | 5.18 | 5.28 |
| 建筑业 | 206,043,394.56 | 4.29 | 4.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,389,875.98 | 2.03 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,537,798.98 | 1.53 | 1.56 |
| 住宿和餐饮业 | 64,666,453.45 | 1.35 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,894,598.50 | 1.29 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 59,136,392.26 | 1.23 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,216,010.80 | 0.63 | 0.64 |
| 综合 | 12,402,983.25 | 0.26 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,699,367.00 | 0.16 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.25 | - | 2.22 | 4,797,449,141.35 |
| 2026-06-30 | 98.00 | - | 1.93 | 4,977,770,854.33 |
| 2026-03-31 | 98.01 | - | 1.93 | 5,136,401,490.34 |
| 2025-12-31 | 98.37 | - | 1.54 | 6,746,749,624.54 |
| 2025-09-30 | 98.72 | - | 1.21 | 7,994,128,418.49 |
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