上海国企ETF汇添富(510810)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
145,593,419.58 |
-281,480,583.02 |
2,581,983.27 |
-109,830,778.32 |
| 本期利润 |
734,297,192.15 |
-273,349,764.23 |
1,715,909,459.83 |
-83,439,029.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.03 |
0.20 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.60 |
-3.62 |
25.80 |
-1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.57 |
-3.71 |
28.09 |
-1.41 |
| 期末可供分配利润 |
-700,983,266.22 |
-1,469,747,802.06 |
-1,076,042,057.54 |
-2,659,069,220.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.12 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
6,746,749,624.54 |
7,941,945,907.94 |
7,623,051,652.46 |
6,136,024,489.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.84 |
0.88 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.32 |
-6.59 |
-2.99 |
-25.34 |
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