基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证50ETF工银(510850) |
净值：
3.4610
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.4435 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,886.00 | 16,461,714.14 | 7.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 16,500.00 | 13,447,500.00 | 5.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,021.00 | 12,797,906.55 | 5.49 |
| 601318 | 中国平安 | 249,768.00 | 11,923,924.32 | 5.11 |
| 600036 | 招商银行 | 276,352.00 | 9,810,496.00 | 4.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 389,900.00 | 9,802,086.00 | 4.20 |
| 688012 | 中微公司 | 18,248.00 | 8,549,188.00 | 3.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 27,483.00 | 8,516,981.70 | 3.65 |
| 600900 | 长江电力 | 288,900.00 | 7,647,183.00 | 3.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 47,681.00 | 7,572,696.42 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,100,708.07 | 45.49 | 46.30 |
| 金融业 | 62,778,617.05 | 26.92 | 27.39 |
| 采矿业 | 20,032,134.88 | 8.59 | 8.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,653,584.15 | 8.43 | 8.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,025,234.12 | 3.44 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,328,907.62 | 3.14 | 3.20 |
| 建筑业 | 2,105,824.42 | 0.90 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,946,568.00 | 0.83 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,207,561.93 | 0.52 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.26 | - | 2.07 | 233,240,316.06 |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 0.91 | 221,835,212.95 |
| 2025-12-31 | 98.49 | - | 0.75 | 375,361,686.70 |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 0.76 | 253,308,059.13 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.31 | 221,677,596.43 |
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