基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证50ETF工银(510850) |
净值：
3.6740
|
日增长率：
0.23%
|
累计净值：1.5323 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,186.00 | 23,469,700.00 | 10.58 |
| 601318 | 中国平安 | 266,968.00 | 15,158,443.04 | 6.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 412,200.00 | 13,487,184.00 | 6.08 |
| 600036 | 招商银行 | 310,052.00 | 12,191,244.64 | 5.50 |
| 600900 | 长江电力 | 306,100.00 | 8,276,944.00 | 3.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 423,705.00 | 7,974,128.10 | 3.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 112,364.00 | 6,204,740.08 | 2.80 |
| 601398 | 工商银行 | 810,290.00 | 6,190,615.60 | 2.79 |
| 603259 | 药明康德 | 61,762.00 | 6,058,852.20 | 2.73 |
| 600030 | 中信证券 | 244,393.00 | 5,875,207.72 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,025,518.40 | 36.53 | 36.85 |
| 金融业 | 69,820,132.22 | 31.47 | 31.75 |
| 采矿业 | 29,187,606.71 | 13.16 | 13.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,743,182.78 | 5.74 | 5.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,603,027.68 | 4.78 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,086,177.00 | 2.74 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,074,877.96 | 2.74 | 2.76 |
| 建筑业 | 2,593,742.13 | 1.17 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,744,227.54 | 0.79 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 0.91 | 221,835,212.95 |
| 2025-12-31 | 98.49 | - | 0.75 | 375,361,686.70 |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 0.76 | 253,308,059.13 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.31 | 221,677,596.43 |
| 2025-03-31 | 99.18 | - | 0.91 | 233,813,048.71 |
微信公众号
证券之星APP
