上证50ETF工银(510850)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上证50ETF工银(510850)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,675,607.37	5,220,382.41	35,470,248.00	5,887,643.85
利息合计	7,999.79	3,533.62	6,541.58	2,989.63
其中：存款利息收入	7,999.79	3,533.62	6,541.58	2,989.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,105,138.64	9,141,628.03	3,281,910.30	-7,618,533.70
其中：股票投资收益	31,908,000.49	6,010,047.20	-2,402,245.82	-9,005,480.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-17,368.70	-	-	-
股利收益	6,214,506.85	3,131,580.83	5,684,156.12	1,386,946.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,495,509.86	-3,993,607.44	32,210,527.29	13,493,552.16
其他收入	57,978.80	68,828.20	-28,731.17	9,635.76
费用	1,486,169.19	767,914.62	1,453,074.09	670,301.55
管理人报酬	1,096,543.36	546,884.93	974,065.95	433,340.41
基金托管费	219,308.61	109,376.98	194,813.14	86,668.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,317.22	111,652.71	284,195.00	150,293.12
利润总额	33,189,438.18	4,452,467.79	34,017,173.91	5,217,342.30

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