首页 >
基金>
华泰柏瑞上证红利ETF(510880)
华泰柏瑞上证红利ETF
(510880)
|
|
|
累计净值：3.0115
|
2025-12-15
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-15 | 3.1627 | 0.65% |
| 2025-12-12 | 3.1424 | -0.31% |
| 2025-12-11 | 3.1522 | -0.57% |
| 2025-12-10 | 3.1704 | -0.36% |
| 2025-12-09 | 3.1817 | -0.76% |
| 2025-12-08 | 3.2060 | -0.56% |
| 2025-12-05 | 3.2239 | -0.15% |
| 2025-12-04 | 3.2288 | -0.36% |
|
基金全称
|
上证红利交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
柳军 李茜
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
196.76亿元
|
份额规模
|
63.8418亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.43元（18次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.35%
|
|
最近一月
|
-5.42%
|
|
最近三月
|
0.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.03%
|
|
最近两年
|
16.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 61,087,354.00 | 875,992,656.36 | 4.45 |
| 601699 | 潞安环能 | 37,271,916.00 | 530,752,083.84 | 2.70 |
| 603565 | 中谷物流 | 48,276,375.00 | 525,729,723.75 | 2.67 |
| 601288 | 农业银行 | 76,615,035.00 | 511,022,283.45 | 2.60 |
| 600282 | 南钢股份 | 95,834,919.00 | 503,133,324.75 | 2.56 |
| 600398 | 海澜之家 | 77,728,760.00 | 502,905,077.20 | 2.56 |
| 601998 | 中信银行 | 67,146,457.00 | 483,454,490.40 | 2.46 |
| 601939 | 建设银行 | 55,846,069.00 | 480,834,654.09 | 2.44 |
| 601009 | 南京银行 | 42,607,904.00 | 465,704,390.72 | 2.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 23,152,154.00 | 459,570,256.90 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,616,266,549.14 | 33.63 | 33.79 |
| 采矿业 | 4,217,859,921.56 | 21.44 | 21.54 |
| 制造业 | 3,061,638,731.77 | 15.56 | 15.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,916,331,655.08 | 14.82 | 14.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,179,307,884.45 | 5.99 | 6.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 865,084,447.56 | 4.40 | 4.42 |
| 批发和零售业 | 415,136,862.00 | 2.11 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 311,509,452.24 | 1.58 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 0.79 | 19,675,911,873.49 |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.72 | 19,086,808,965.54 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.21 | 22,467,702,367.05 |
| 2024-12-31 | 99.38 | - | 0.68 | 23,398,671,375.73 |
| 2024-09-30 | 99.71 | - | 0.40 | 17,989,713,286.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-05 | - | 李茜 | 2234 | 48.47 |
| 2009-06-04 | - | 柳军 | 6040 | 139.23 |
| 2015-06-03 | 2017-08-10 | 龚丽丽 | 799 | -18.11 |
| 2006-11-17 | 2015-06-12 | 张娅 | 3129 | 208.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
