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红利ETF华泰柏瑞(510880)
红利ETF华泰柏瑞
(510880)
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累计净值：3.1670
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 3.2571 | -0.17% |
| 2026-05-11 | 3.2626 | 0.14% |
| 2026-05-08 | 3.2580 | -0.41% |
| 2026-05-07 | 3.2713 | -1.99% |
| 2026-05-06 | 3.3377 | -0.04% |
| 2026-04-30 | 3.3391 | -0.30% |
| 2026-04-29 | 3.3492 | 0.70% |
| 2026-04-28 | 3.3259 | 1.63% |
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基金全称
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上证红利交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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柳军 李茜
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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171.39亿元
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份额规模
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52.7918亿份
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成立以来分红
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每份累计1.58元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.46%
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最近一月
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1.27%
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最近三月
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2.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.53%
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最近两年
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11.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 55,514,556.00 | 833,273,485.56 | 4.86 |
| 600256 | 广汇能源 | 98,693,488.00 | 658,285,564.96 | 3.84 |
| 600188 | 兖矿能源 | 28,012,688.00 | 542,045,512.80 | 3.16 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 32,665,904.00 | 486,721,969.60 | 2.84 |
| 603565 | 中谷物流 | 41,733,818.00 | 478,686,892.46 | 2.79 |
| 601699 | 潞安环能 | 34,987,635.00 | 474,082,454.25 | 2.77 |
| 601225 | 陕西煤业 | 18,009,779.00 | 460,870,244.61 | 2.69 |
| 600546 | 山煤国际 | 40,991,693.00 | 455,007,792.30 | 2.65 |
| 601666 | 平煤股份 | 52,346,273.00 | 427,145,587.68 | 2.49 |
| 601088 | 中国神华 | 9,136,140.00 | 427,114,545.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 5,880,905,098.47 | 34.31 | 34.49 |
| 金融业 | 5,266,573,718.08 | 30.73 | 30.89 |
| 制造业 | 2,691,078,893.42 | 15.70 | 15.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,220,976,983.95 | 12.96 | 13.03 |
| 租赁和商务服务业 | 636,471,113.76 | 3.71 | 3.73 |
| 建筑业 | 354,530,079.34 | 2.07 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.49 | - | 0.44 | 17,138,687,924.73 |
| 2025-12-31 | 99.53 | - | 0.54 | 19,264,935,915.88 |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 0.79 | 19,675,911,873.49 |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.72 | 19,086,808,965.54 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.21 | 22,467,702,367.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-05 | - | 李茜 | 2382 | 60.02 |
| 2009-06-04 | - | 柳军 | 6188 | 157.84 |
| 2015-06-03 | 2017-08-10 | 龚丽丽 | 799 | -18.11 |
| 2006-11-17 | 2015-06-12 | 张娅 | 3129 | 208.65 |
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