红利ETF

(510880)

最新价:
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净值:2.7323  累计净值:2.1528 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-22
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五档盘口

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基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 22.2299亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.2611亿元
最近分红 红利ETF成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.64% 12/328
最近一月 -1.71% 173/328
最近三月 -2.51% 73/328
最近六月 -14.31% 108/328
最近一年 -6.46% 131/328
今年以来 -8.98% 127/328
成立以来 123.59% 10/328
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新金融地产混合0.88492.54%
红利ETF2.73232.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1150.334049.173.05-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行830.574360.493.282.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行647.063979.392.99-3.79%0.74%11.69%金融业
601006大秦铁路524.674401.953.31-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
600741华域汽车223.415415.394.07-1.60%-1.74%-6.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业45608.3726.42
制造业44225.1425.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业31501.8518.25
房地产业16339.749.47
交通运输、仓储和邮政业15770.029.14
其他19159.0611.10
红利ETF(510880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票172044.7499.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计622.530.36
其他各项资产84.610.05
红利ETF(510880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-03至今龚丽丽700-25.76-28.02
2009-06-04至今柳军289042.7040.22
2006-11-172015-06-12张娅3129210.98307.73
现任基金经理:柳军