红利ETF

(510880)

最新价:
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净值:2.6225  累计净值:2.2394 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
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五档盘口

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基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 李茜 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 22.2299亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.6928亿元
最近分红 红利ETF成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.43% 276/527
最近一月 -3.18% 378/527
最近三月 1.40% 356/527
最近六月 -0.42% 289/527
最近一年 8.19% 275/527
今年以来 10.37% 318/527
成立以来 133.45% 12/527
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.90130.64%
华泰柏瑞激励动力混合C1.81700.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行1150.334049.173.05金融业
601398工商银行830.574360.493.28金融业
601939建设银行647.063979.392.99金融业
601006大秦铁路524.674401.953.31交通运输、仓储和邮政业
600741华域汽车223.415415.394.07制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业141268.6746.03
金融业46374.4015.11
交通运输、仓储和邮政业43744.0214.25
房地产业32904.3610.72
采矿业20296.386.61
其他22344.697.28
红利ETF(510880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票305880.3099.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1269.490.41
其他各项资产4.780.00
红利ETF(510880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-03至今龚丽丽700-25.76-28.02
2009-06-04至今柳军289042.7040.22
2006-11-172015-06-12张娅3129210.98307.73
现任基金经理:李茜 柳军