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红利ETF

(510880)

净值:
2.7630
累计净值:2.4239 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-27
  • 净值走势
曲线选择:
红利ETF(510880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-272.7630-2.04%
2021-07-262.8205-1.83%
2021-07-232.8732-0.67%
2021-07-222.89271.04%
2021-07-212.8630-0.20%
2021-07-202.8688-0.73%
2021-07-192.8899-0.34%
2021-07-162.89970.41%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.40% 495/991
最近一月 -3.19% 465/991
最近三月 1.75% 428/991
最近六月 10.91% 74/991
最近一年 13.59% 280/991
今年以来 8.67% 266/991
成立以来 165.88% 38/991
基金简称 单位净值 日增长率
华泰消费3.11500.71%
华泰量化绝对1.24000.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600282南钢股份13566.8248297.893.08制造业
600808马钢股份12701.1754488.033.48制造业
600282南钢股份12375.5547893.383.45制造业
600808马钢股份11509.9236831.752.65制造业
601003柳钢股份9458.8955807.423.56制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业565460.6136.06
金融业278710.4917.78
采矿业254213.2416.21
房地产业133269.768.50
交通运输、仓储和邮政业132163.948.43
其他204149.3613.02
红利ETF(510880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票515910.3399.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计584.830.11
其他各项资产87.320.02
红利ETF(510880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-11-05至今李茜6308.8558.07
2015-06-032017-08-10龚丽丽799-18.09-23.84
2009-06-04至今柳军443674.44137.25
2006-11-172015-06-12张娅3129210.98307.73
现任基金经理:李茜 柳军
  • 基金公告
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