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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)
华泰柏瑞上证红利ETF
(510880)
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累计净值：3.1951
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 3.3000 | -0.16% |
| 2026-03-19 | 3.3053 | 0.29% |
| 2026-03-18 | 3.2958 | -0.44% |
| 2026-03-17 | 3.3105 | -0.68% |
| 2026-03-16 | 3.3331 | -0.95% |
| 2026-03-13 | 3.3651 | -0.53% |
| 2026-03-12 | 3.3830 | 2.07% |
| 2026-03-11 | 3.3145 | 1.52% |
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基金全称
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上证红利交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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柳军 李茜
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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192.65亿元
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份额规模
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60.5568亿份
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成立以来分红
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每份累计1.58元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.93%
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最近一月
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5.29%
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最近三月
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9.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.12%
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最近两年
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18.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 66,660,645.00 | 1,011,908,591.10 | 5.25 |
| 600256 | 广汇能源 | 117,966,960.00 | 580,397,443.20 | 3.01 |
| 603565 | 中谷物流 | 50,286,270.00 | 504,874,150.80 | 2.62 |
| 600546 | 山煤国际 | 49,314,130.00 | 497,579,571.70 | 2.58 |
| 601699 | 潞安环能 | 42,132,700.00 | 497,165,860.00 | 2.58 |
| 601666 | 平煤股份 | 63,082,464.00 | 496,458,991.68 | 2.58 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 39,478,341.00 | 487,952,294.76 | 2.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 21,673,382.00 | 462,076,504.24 | 2.40 |
| 600188 | 兖矿能源 | 33,710,529.00 | 443,293,456.35 | 2.30 |
| 601168 | 西部矿业 | 15,866,300.00 | 438,544,532.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,314,939,707.35 | 32.78 | 32.93 |
| 采矿业 | 5,968,134,761.66 | 30.98 | 31.13 |
| 制造业 | 3,146,960,033.77 | 16.33 | 16.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,498,459,416.02 | 12.97 | 13.03 |
| 租赁和商务服务业 | 827,662,994.46 | 4.30 | 4.32 |
| 建筑业 | 417,844,479.00 | 2.17 | 2.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.53 | - | 0.54 | 19,264,935,915.88 |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 0.79 | 19,675,911,873.49 |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.72 | 19,086,808,965.54 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.21 | 22,467,702,367.05 |
| 2024-12-31 | 99.38 | - | 0.68 | 23,398,671,375.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-05 | - | 李茜 | 2331 | 62.13 |
| 2009-06-04 | - | 柳军 | 6137 | 161.23 |
| 2015-06-03 | 2017-08-10 | 龚丽丽 | 799 | -18.11 |
| 2006-11-17 | 2015-06-12 | 张娅 | 3129 | 208.65 |
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