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红利ETF

(510880)

净值:
2.7447
累计净值:2.3195 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
红利ETF(510880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-072.7447-0.48%
2020-09-042.7578-0.66%
2020-09-032.7761-0.43%
2020-09-022.7881-0.03%
2020-09-012.78880.06%
2020-08-312.7870-0.64%
2020-08-282.80501.38%
2020-08-272.76680.32%
    暂无信息!
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 李茜 柳军
销售机构 查看详情 发行份额 22.2299亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.4698亿元
最近分红 红利ETF成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.52% 126/718
最近一月 0.18% 168/718
最近三月 12.33% 500/718
最近六月 3.11% 508/718
最近一年 1.09% 406/718
今年以来 -0.43% 620/718
成立以来 145.37% 25/718
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行1150.334049.173.05金融业
601398工商银行830.574360.493.28金融业
601939建设银行647.063979.392.99金融业
601006大秦铁路524.674401.953.31交通运输、仓储和邮政业
600741华域汽车223.415415.394.07制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业213877.1647.04
金融业70160.5615.43
交通运输、仓储和邮政业64270.8114.13
房地产业46105.3510.14
采矿业26800.205.89
其他33513.427.37
红利ETF(510880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票453559.3799.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2366.440.52
其他各项资产8.630.00
红利ETF(510880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-03至今龚丽丽700-25.76-28.02
2009-06-04至今柳军289042.7040.22
2006-11-172015-06-12张娅3129210.98307.73
现任基金经理:李茜 柳军
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