华泰柏瑞上证红利ETF(510880)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞上证红利ETF(510880)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	151,305,249.91	-282,001,483.47	3,502,829,666.30	2,440,881,643.52
利息合计	399,295.19	202,365.36	308,402.99	154,986.96
其中：存款利息收入	399,295.19	202,365.36	308,402.99	154,986.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,138,435,722.47	738,407,627.15	2,454,777,028.87	1,351,340,622.36
其中：股票投资收益	47,099,610.00	35,117,567.37	1,418,915,845.85	765,424,834.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,091,336,112.47	703,290,059.78	1,035,861,183.02	585,915,787.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-988,791,833.40	-1,020,957,219.22	1,047,112,173.02	1,089,698,545.81
其他收入	1,262,065.65	345,743.24	632,061.42	-312,511.61
费用	121,430,165.42	65,191,890.35	108,663,565.83	54,275,676.67
管理人报酬	100,993,431.64	54,220,234.46	90,358,634.36	45,105,262.49
基金托管费	20,198,686.33	10,844,046.89	18,071,726.86	9,021,052.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,047.45	127,609.00	233,204.61	149,361.70
利润总额	29,875,084.49	-347,193,373.82	3,394,166,100.47	2,386,605,966.85

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