红利ETF华泰柏瑞(510880)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,018,666,917.89 |
673,763,845.40 |
2,347,053,927.45 |
1,296,907,421.04 |
| 本期利润 |
29,875,084.49 |
-347,193,373.82 |
3,394,166,100.47 |
2,386,605,966.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.05 |
0.59 |
0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.15 |
-1.59 |
18.78 |
13.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.45 |
-1.44 |
19.65 |
14.32 |
| 期末可供分配利润 |
10,023,567,505.25 |
9,839,336,285.72 |
12,723,562,776.60 |
9,701,488,745.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.66 |
1.62 |
1.82 |
1.67 |
| 期末基金资产净值 |
19,264,935,915.88 |
19,086,808,965.54 |
23,398,671,375.73 |
18,567,444,611.30 |
| 期末基金份额净值 |
3.18 |
3.15 |
3.35 |
3.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
261.52 |
257.94 |
263.16 |
246.99 |
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