基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发上证50ETF(510950) |
净值：
1.2902
|
日增长率：
-0.64%
|
累计净值：1.2902 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,352.00 | 7,728,234.48 | 8.97 |
| 601318 | 中国平安 | 98,700.00 | 5,439,357.00 | 6.32 |
| 600036 | 招商银行 | 113,100.00 | 4,570,371.00 | 5.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,800.00 | 4,439,552.00 | 5.16 |
| 600900 | 长江电力 | 111,600.00 | 3,041,100.00 | 3.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 152,400.00 | 3,025,140.00 | 3.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,464.00 | 2,895,199.20 | 3.36 |
| 600030 | 中信证券 | 89,500.00 | 2,676,050.00 | 3.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,959.00 | 2,595,675.00 | 3.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 18,248.00 | 2,557,092.24 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,189,626.46 | 36.22 | 37.08 |
| 金融业 | 26,529,470.00 | 30.81 | 31.54 |
| 采矿业 | 8,887,205.00 | 10.32 | 10.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,803,123.00 | 7.90 | 8.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,784,211.28 | 4.39 | 4.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,511,958.00 | 2.92 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,217,448.20 | 2.58 | 2.64 |
| 建筑业 | 1,033,865.00 | 1.20 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 636,973.00 | 0.74 | 0.76 |
| 房地产业 | 521,118.00 | 0.61 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.68 | - | 2.20 | 86,113,868.93 |
| 2025-06-30 | 97.54 | - | 2.96 | 82,473,774.53 |
| 2025-03-31 | 98.11 | - | 1.64 | 100,894,004.54 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.60 | 110,283,637.83 |
| 2024-09-30 | 97.37 | - | 2.23 | 112,476,562.93 |
微信公众号
证券之星APP
