基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证50ETF广发(510950) |
净值：
1.0179
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.3107 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,052.00 | 11,675,400.00 | 10.14 |
| 601318 | 中国平安 | 138,200.00 | 7,846,996.00 | 6.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 213,500.00 | 6,985,720.00 | 6.07 |
| 600036 | 招商银行 | 160,400.00 | 6,306,928.00 | 5.48 |
| 600900 | 长江电力 | 158,500.00 | 4,285,840.00 | 3.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 219,300.00 | 4,127,226.00 | 3.59 |
| 601398 | 工商银行 | 419,200.00 | 3,202,688.00 | 2.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 57,864.00 | 3,195,250.08 | 2.78 |
| 603259 | 药明康德 | 32,100.00 | 3,149,010.00 | 2.74 |
| 600030 | 中信证券 | 126,500.00 | 3,041,060.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,753,102.91 | 35.40 | 36.05 |
| 金融业 | 36,117,390.00 | 31.38 | 31.95 |
| 采矿业 | 15,273,267.00 | 13.27 | 13.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,872,265.72 | 5.97 | 6.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,487,727.92 | 4.77 | 4.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,155,816.64 | 2.74 | 2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,151,085.30 | 2.74 | 2.79 |
| 建筑业 | 1,341,177.00 | 1.17 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 893,826.00 | 0.78 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.21 | - | 1.73 | 115,109,835.81 |
| 2025-12-31 | 97.56 | - | 2.30 | 88,015,675.62 |
| 2025-09-30 | 97.68 | - | 2.20 | 86,113,868.93 |
| 2025-06-30 | 97.54 | - | 2.96 | 82,473,774.53 |
| 2025-03-31 | 98.11 | - | 1.64 | 100,894,004.54 |
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